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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 524.00 | 211 970.00 | 306 554.00 | 518 524.00 |
AN Terrains | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
AP Constructions | 838 537.00 | 481 047.00 | 357 490.00 | 838 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 328.00 | 43 735.00 | 10 594.00 | 54 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 019.00 | 1 048 130.00 | 483 888.00 | 1 532 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 209.00 | | 350 209.00 | 350 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 934.00 | 1 842 185.00 | 1 652 749.00 | 3 494 934.00 |
BT Marchandises | 3 349 481.00 | 369 433.00 | 2 980 047.00 | 3 349 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733 700.00 | | 733 700.00 | 733 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 542.00 | 157 736.00 | 1 393 806.00 | 1 551 542.00 |
BZ Autres créances | 379 346.00 | | 379 346.00 | 379 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 512.00 | | 900 512.00 | 900 512.00 |
CF Disponibilités | 4 768 326.00 | | 4 768 326.00 | 4 768 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 688 068.00 | 527 169.00 | 11 160 899.00 | 11 688 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 183 002.00 | 2 369 354.00 | 12 813 648.00 | 15 183 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 714 457.00 | | | 8 714 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 999.00 | | | 600 999.00 |
DL TOTAL (I) | 10 415 455.00 | | | 10 415 455.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 289.00 | | | 233 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 410.00 | | | 1 203 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 975.00 | | | 454 975.00 |
EA Autres dettes | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 193.00 | | | 2 368 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 648.00 | | | 12 813 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 207.00 | | | 1 989 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 399 076.00 | 16 688.00 | 12 415 764.00 | 12 399 076.00 |
FG Production vendue services | 1 211 910.00 | | 1 211 910.00 | 1 211 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 610 986.00 | 16 688.00 | 13 627 674.00 | 13 610 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 755 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 391 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 963 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 363.00 | | | -23 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 823 368.00 | | | 13 823 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 222 370.00 | | | 13 222 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 999.00 | | | 600 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 201.00 | | 164 485.00 | 3 397 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 752.00 | 3 494 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 752.00 | 2 492 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 052.00 | | | 652 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 711.00 | | 164 485.00 | 2 394 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 438.00 | | | 350 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 494.00 | 186 367.00 | 66 676.00 | 1 722 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 844.00 | 22 429.00 | | 246 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 650.00 | 163 938.00 | 66 676.00 | 1 475 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 302 185.00 | 134 953.00 | 67 705.00 | 302 185.00 |
6T Sur comptes clients | 166 856.00 | 421.00 | 9 541.00 | 166 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 041.00 | 135 374.00 | 77 246.00 | 469 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 041.00 | 165 374.00 | 77 246.00 | 469 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 374.00 | 77 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 410.00 | 1 203 410.00 | | 1 203 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 344.00 | 1 360 344.00 | | 1 360 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 197.00 | 191 197.00 | | 191 197.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VC Groupe et associés | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 217.00 | 65 904.00 | 150 313.00 | 216 217.00 |
VI Groupe et associés | 233 289.00 | 233 289.00 | | 233 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 279.00 | 1 936 050.00 | 229.00 | 1 936 279.00 |
VW T.V.A. | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 520.00 | 1 989 207.00 | 150 313.00 | 2 139 520.00 |