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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 023.00 | 52 984.00 | 1 039.00 | 54 023.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 524.00 | 149 930.00 | 368 594.00 | 518 524.00 |
AN Terrains | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
AP Constructions | 613 537.00 | 387 597.00 | 225 940.00 | 613 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 456.00 | 30 897.00 | 10 559.00 | 41 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 436.00 | 819 029.00 | 267 406.00 | 1 086 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 076.00 | | 350 076.00 | 350 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 066.00 | 1 440 437.00 | 1 342 629.00 | 2 783 066.00 |
BT Marchandises | 2 524 288.00 | 292 329.00 | 2 231 959.00 | 2 524 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 903.00 | | 587 903.00 | 587 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 529.00 | 171 148.00 | 1 555 381.00 | 1 726 529.00 |
BZ Autres créances | 1 003 309.00 | | 1 003 309.00 | 1 003 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 026.00 | | 2 020 026.00 | 2 020 026.00 |
CF Disponibilités | 2 888 606.00 | | 2 888 606.00 | 2 888 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 754 937.00 | 463 477.00 | 10 291 460.00 | 10 754 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 003.00 | 1 903 914.00 | 11 634 089.00 | 13 538 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 963 939.00 | | | 7 963 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 749.00 | | | 876 749.00 |
DL TOTAL (I) | 9 940 688.00 | | | 9 940 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 136.00 | | | 1 033 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 836.00 | | | 433 836.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 400.00 | | | 1 693 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 634 089.00 | | | 11 634 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 114.00 | | | 1 592 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 020 632.00 | 994.00 | 11 021 625.00 | 11 020 632.00 |
FG Production vendue services | 835 542.00 | 6.00 | 835 547.00 | 835 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 856 173.00 | 1 000.00 | 11 857 173.00 | 11 856 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 616 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -28 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -28 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 307.00 | | | 371 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 150 702.00 | | | 12 150 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 953.00 | | | 11 273 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 749.00 | | | 876 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 568.00 | | 56 518.00 | 2 737 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 2 783 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 1 783 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 302.00 | | 5 470.00 | 643 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 015.00 | | 50 994.00 | 1 744 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 251.00 | | 54.00 | 350 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 575.00 | 118 882.00 | 11 020.00 | 1 332 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 782.00 | 25 132.00 | | 177 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 793.00 | 93 750.00 | 11 020.00 | 1 154 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352 271.00 | 49 327.00 | 109 268.00 | 352 271.00 |
6T Sur comptes clients | 189 685.00 | 2 949.00 | 21 486.00 | 189 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 955.00 | 52 276.00 | 130 754.00 | 541 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 955.00 | 52 276.00 | 130 754.00 | 541 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 276.00 | 130 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 136.00 | 1 033 136.00 | | 1 033 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 466.00 | 1 514 466.00 | | 1 514 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 063.00 | 212 063.00 | | 212 063.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VC Groupe et associés | 959 395.00 | 959 395.00 | | 959 395.00 |
VI Groupe et associés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 343.00 | 2 734 115.00 | 229.00 | 2 734 343.00 |
VW T.V.A. | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 114.00 | 1 592 114.00 | | 1 592 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |