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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 524.00 | 170 610.00 | 347 914.00 | 518 524.00 |
AN Terrains | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
AP Constructions | 838 537.00 | 418 103.00 | 420 434.00 | 838 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 564.00 | 34 315.00 | 8 249.00 | 42 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 355.00 | 889 805.00 | 309 550.00 | 1 199 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 142.00 | | 350 142.00 | 350 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 420.00 | 1 566 856.00 | 1 612 564.00 | 3 179 420.00 |
BT Marchandises | 3 026 015.00 | 252 656.00 | 2 773 359.00 | 3 026 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 418.00 | | 539 418.00 | 539 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 831.00 | 167 599.00 | 1 354 232.00 | 1 521 831.00 |
BZ Autres créances | 464 375.00 | | 464 375.00 | 464 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 974 663.00 | | 1 974 663.00 | 1 974 663.00 |
CF Disponibilités | 3 254 207.00 | | 3 254 207.00 | 3 254 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786 534.00 | 420 254.00 | 10 366 279.00 | 10 786 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 965 954.00 | 1 987 111.00 | 11 978 843.00 | 13 965 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 840 688.00 | | | 7 840 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 928.00 | | | 714 928.00 |
DL TOTAL (I) | 9 655 616.00 | | | 9 655 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 715.00 | | | 313 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 934.00 | | | 273 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 223.00 | | | 1 275 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 989.00 | | | 384 989.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 227.00 | | | 2 323 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 978 843.00 | | | 11 978 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 712.00 | | | 2 009 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296 583.00 | 379.00 | 11 296 962.00 | 11 296 583.00 |
FG Production vendue services | 1 004 168.00 | | 1 004 168.00 | 1 004 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300 751.00 | 379.00 | 12 301 130.00 | 12 300 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 441 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 560 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 532 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 721.00 | | | 302 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 556 087.00 | | | 12 556 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 841 159.00 | | | 11 841 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 928.00 | | | 714 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 066.00 | | 409 410.00 | 2 783 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 056.00 | 3 179 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 056.00 | 2 180 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 772.00 | | | 648 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 989.00 | | 409 344.00 | 1 783 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 305.00 | | 66.00 | 350 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 437.00 | 128 186.00 | 1 767.00 | 1 440 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 914.00 | 21 719.00 | | 202 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 523.00 | 106 467.00 | 1 767.00 | 1 237 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 329.00 | 52 036.00 | 91 710.00 | 292 329.00 |
6T Sur comptes clients | 171 148.00 | 1 853.00 | 5 402.00 | 171 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 477.00 | 53 889.00 | 97 112.00 | 463 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 477.00 | 53 889.00 | 97 112.00 | 463 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 889.00 | 97 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 223.00 | 1 275 223.00 | | 1 275 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 503.00 | 122 503.00 | | 122 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 264.00 | 1 320 264.00 | | 1 320 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 566.00 | 201 566.00 | | 201 566.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VC Groupe et associés | 369 540.00 | 369 540.00 | | 369 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 715.00 | 313 715.00 | | 313 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -248 349.00 | 248 349.00 | |
VI Groupe et associés | 273 934.00 | 273 934.00 | | 273 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 460.00 | 1 992 231.00 | 229.00 | 1 992 460.00 |
VW T.V.A. | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 061.00 | 2 009 712.00 | 248 349.00 | 2 258 061.00 |