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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 002.00 | 7 887.00 | 272 115.00 | 280 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 955.00 | 3 018 351.00 | 249 603.00 | 3 267 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091 791.00 | 5 853 343.00 | 238 447.00 | 6 091 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 586 375.00 | 8 951 385.00 | 4 634 990.00 | 13 586 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 647.00 | | 204 647.00 | 204 647.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 070.00 | 14 177.00 | 758 893.00 | 773 070.00 |
BZ Autres créances | 1 561 602.00 | | 1 561 602.00 | 1 561 602.00 |
CF Disponibilités | 448 100.00 | | 448 100.00 | 448 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 351.00 | 14 177.00 | 2 992 174.00 | 3 006 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 592 727.00 | 8 965 562.00 | 7 627 165.00 | 16 592 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
CU Autres participations | 3 929 365.00 | 71 801.00 | 3 857 563.00 | 3 929 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 295.00 | -1 510 113.00 | | -389 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 868.00 | 1 120 817.00 | | 863 868.00 |
DL TOTAL (I) | 562 573.00 | -301 295.00 | | 562 573.00 |
DP Provisions pour risques | 426 955.00 | 926 708.00 | | 426 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 619.00 | 322 925.00 | | 47 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 574.00 | 1 249 633.00 | | 474 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 339.00 | 285 075.00 | | 475 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 481.00 | 1 948 944.00 | | 2 483 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 650.00 | 1 960 772.00 | | 1 697 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 111.00 | 2 134 666.00 | | 1 923 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233.00 | 27 051.00 | | 10 233.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 016.00 | 6 356 710.00 | | 6 590 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 165.00 | 7 305 048.00 | | 7 627 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 427.00 | 6 339 322.00 | | 6 574 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 339.00 | 285 075.00 | | 475 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 17 820 087.00 | | 17 820 087.00 | 17 820 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 820 270.00 | | 17 820 270.00 | 17 820 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 344 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 196 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 698 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 607 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162 885.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 513.00 | 21 502.00 | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | 219 227.00 | | 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 760 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 809.00 | 2 001 350.00 | | 8 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 173 480.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 182 474.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 1 700 945.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 056 899.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 773.00 | -55 549.00 | | 7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 506.00 | -230 957.00 | | -233 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 965 058.00 | 22 956 424.00 | | 20 965 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 101 189.00 | 21 835 606.00 | | 20 101 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 868.00 | 1 120 817.00 | | 863 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 652 466.00 | | 1 536 193.00 | 14 652 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 593 163.00 | 3 942 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 602 283.00 | 13 586 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 120.00 | 9 364 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 149 593.00 | | 223 647.00 | 9 149 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222 869.00 | | 1 312 546.00 | 5 222 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 780 473.00 | 336 347.00 | 9 120.00 | 7 780 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 818.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773 973.00 | 335 529.00 | 9 120.00 | 7 773 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 529 910.00 | | 22 811 890.00 | 23 529 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249 633.00 | 15 535.00 | 790 593.00 | 1 249 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403.00 | 191.00 | 27.00 | 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 481 016.00 | 298 227.00 | 7 930.00 | 481 016.00 |
6T Sur comptes clients | 14 836.00 | 130.00 | 789.00 | 14 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849 247.00 | 298 550.00 | 2 289 937.00 | 2 849 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098 881.00 | 314 085.00 | 3 080 530.00 | 4 098 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 057.00 | 473 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 028.00 | 2 607 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 149.00 | 1 156 149.00 | | 1 156 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 964.00 | 1 273 964.00 | | 1 273 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 671.00 | 396 082.00 | 15 588.00 | 411 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 757 689.00 | | | 757 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 262 507.00 | | | 262 507.00 |
VC Groupe et associés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 024 982.00 | 3 024 981.00 | | 3 024 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066 595.00 | | | 1 066 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 106.00 | 2 365 106.00 | | 2 365 106.00 |
VW T.V.A. | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 016.00 | 6 574 427.00 | 15 588.00 | 6 590 016.00 |