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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 948.00 | 50 374.00 | 3 879 573.00 | 3 929 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 273.00 | 15 828.00 | 3 444.00 | 19 273.00 |
BZ Autres créances | 1 420 151.00 | | 1 420 151.00 | 1 420 151.00 |
CF Disponibilités | 461 931.00 | | 461 931.00 | 461 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 901 356.00 | 15 828.00 | 1 885 527.00 | 1 901 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 305.00 | 66 203.00 | 5 765 101.00 | 5 831 305.00 |
CU Autres participations | 3 929 366.00 | 50 374.00 | 3 878 991.00 | 3 929 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 573.00 | -389 295.00 | | 474 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 230.00 | 863 868.00 | | 33 230.00 |
DL TOTAL (I) | 595 804.00 | 562 573.00 | | 595 804.00 |
DP Provisions pour risques | 363 198.00 | 426 955.00 | | 363 198.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 363 198.00 | 474 574.00 | | 363 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 531.00 | 475 339.00 | | 33 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295 702.00 | 2 483 481.00 | | 4 295 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 967.00 | 1 697 650.00 | | 283 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 896.00 | 1 923 111.00 | | 192 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 233.00 | | |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 806 098.00 | 6 590 016.00 | | 4 806 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 101.00 | 7 627 165.00 | | 5 765 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 795 621.00 | 6 574 427.00 | | 4 795 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 531.00 | 475 339.00 | | 33 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 10 124 542.00 | | 10 124 542.00 | 10 124 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 124 673.00 | | 10 124 673.00 | 10 124 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 367 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 405 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 946.00 | 8 513.00 | | 155 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 663.00 | 296.00 | | 353 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 610.00 | 8 809.00 | | 794 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | 555.00 | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 631.00 | 381.00 | | 365 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961 347.00 | 99.00 | | 961 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 979.00 | 1 035.00 | | 1 606 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 368.00 | 7 773.00 | | -812 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 316.00 | -233 506.00 | | -141 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 276.00 | 20 965 058.00 | | 12 941 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 045.00 | 20 101 189.00 | | 12 908 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 230.00 | 863 868.00 | | 33 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 586 375.00 | | 8 065.00 | 13 586 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 304.00 | 3 929 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 373.00 | 9 660 118.00 | 3 929 948.00 | 4 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 9 367 811.00 | | 4 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 364 120.00 | | 8 064.00 | 9 364 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942 252.00 | | 1.00 | 3 942 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107 701.00 | 1 174 481.00 | 9 282 182.00 | 8 107 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 1 166.00 | 8 485.00 | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100 382.00 | 1 173 315.00 | 9 273 697.00 | 8 100 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 718 010.00 | | 214 270.00 | 718 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 574.00 | 308 800.00 | 420 176.00 | 474 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 771 313.00 | | 771 313.00 | 771 313.00 |
6T Sur comptes clients | 14 177.00 | 1 782.00 | 130.00 | 14 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 861.00 | 1 782.00 | 793 439.00 | 857 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 436.00 | 310 582.00 | 1 213 615.00 | 1 332 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 582.00 | 907 188.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 967.00 | 283 967.00 | | 283 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 153.00 | 74 677.00 | 10 476.00 | 85 153.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VB T. V. A. | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VC Groupe et associés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 295 702.00 | 4 295 702.00 | | 4 295 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206 978.00 | | | 1 206 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
VP Divers | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 006.00 | 1 439 500.00 | 506.00 | 1 440 006.00 |
VW T.V.A. | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 098.00 | 4 795 621.00 | 10 476.00 | 4 806 098.00 |