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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 375 459.00 | 3 425 852.00 | 22 949 607.00 | 26 375 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 892.00 | 16 969.00 | 1 922.00 | 18 892.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 960.00 | 16 969.00 | 3 990.00 | 20 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 396 420.00 | 3 442 821.00 | 22 953 598.00 | 26 396 420.00 |
CU Autres participations | 26 375 459.00 | 3 425 852.00 | 22 949 607.00 | 26 375 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 773 445.00 | 6 855 107.00 | | 6 773 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 031 293.00 | -81 661.00 | | -4 031 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 152.00 | 6 861 445.00 | | 2 830 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 093 801.00 | 2 788 895.00 | | 20 093 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 18 052.00 | | 17 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 2 647.00 | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 123 445.00 | 2 818 780.00 | | 20 123 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 953 598.00 | 9 681 726.00 | | 22 953 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 123 445.00 | 2 818 780.00 | | 20 123 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 425 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121.00 | 293 361.00 | | 15 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 415.00 | 375 022.00 | | 4 046 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 031 293.00 | -81 661.00 | | -4 031 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 675 459.00 | | 16 700 000.00 | 9 675 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 375 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 375 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675 459.00 | | 16 700 000.00 | 9 675 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 425 852.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 970.00 | 3 425 852.00 | | 16 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 470.00 | 3 425 852.00 | 1 500.00 | 18 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 425 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 093 801.00 | 20 093 801.00 | | 20 093 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 123 444.00 | 20 123 444.00 | | 20 123 444.00 |