| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 675 459.00 | | 9 675 459.00 | 9 675 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 892.00 | 16 969.00 | 1 922.00 | 18 892.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 237.00 | 16 969.00 | 6 267.00 | 23 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 696.00 | 16 969.00 | 9 681 726.00 | 9 698 696.00 |
CU Autres participations | 9 675 459.00 | | 9 675 459.00 | 9 675 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 855 107.00 | 4 807 346.00 | | 6 855 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 661.00 | 2 047 761.00 | | -81 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 445.00 | 6 943 107.00 | | 6 861 445.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 284 360.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 284 360.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 895.00 | 2 432 967.00 | | 2 788 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 052.00 | 21 673.00 | | 18 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 7 790.00 | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 11 774.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 780.00 | 2 474 217.00 | | 2 818 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 726.00 | 9 701 685.00 | | 9 681 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 780.00 | 2 474 217.00 | | 2 818 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 12 589.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 12 589.00 | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | -9 108.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 361.00 | 2 269 627.00 | | 293 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 022.00 | 221 865.00 | | 375 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 661.00 | 2 047 761.00 | | -81 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 675 459.00 | | | 9 675 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 675 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675 459.00 | | | 9 675 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 360.00 | | 282 860.00 | 284 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 329.00 | | 282 860.00 | 301 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 949.00 | 2 788 949.00 | | 2 788 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 780.00 | 2 818 780.00 | | 2 818 780.00 |