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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 694 156.00 | 12 575.00 | 9 681 581.00 | 9 694 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 575.00 | 16 969.00 | -11 394.00 | 5 575.00 |
BZ Autres créances | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 302.00 | 16 969.00 | 16 333.00 | 33 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 459.00 | 29 544.00 | 9 697 914.00 | 9 727 459.00 |
CU Autres participations | 9 694 156.00 | 12 575.00 | 9 681 581.00 | 9 694 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 601.00 | 507 804.00 | | 2 314 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 745.00 | 1 806 796.00 | | 2 492 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 346.00 | 2 402 601.00 | | 4 895 346.00 |
DP Provisions pour risques | 293 697.00 | 338 365.00 | | 293 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 697.00 | 338 365.00 | | 293 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449 962.00 | 8 527 695.00 | | 4 449 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 66 008.00 | | 27 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | 36 973.00 | | 22 924.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 871.00 | 8 674 914.00 | | 4 508 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 914.00 | 11 415 881.00 | | 9 697 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -8 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | 4 282.00 | | 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 976.00 | -62 995.00 | | -1 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 883.00 | 8 589.00 | | 7 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 29 645.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903.00 | 38 235.00 | | 7 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 39 905.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 39 938.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 807.00 | -1 703.00 | | 7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 117.00 | | 14 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 968.00 | 2 344 666.00 | | 2 676 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 223.00 | 537 870.00 | | 184 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 745.00 | 1 806 796.00 | | 2 492 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 694 253.00 | | | 9 694 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -96.00 | 9 694 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -96.00 | 9 694 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694 253.00 | | | 9 694 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 965.00 | 1 782.00 | 5 173.00 | 15 965.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 365.00 | 13 297.00 | 57 965.00 | 338 365.00 |
6T Sur comptes clients | 17 045.00 | | 76.00 | 17 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 011.00 | 1 782.00 | 5 249.00 | 33 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 377.00 | 15 080.00 | 63 215.00 | 371 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | -13 316.00 | -13 316.00 | | -13 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 4 449 962.00 | 4 449 962.00 | | 4 449 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 871.00 | 4 508 871.00 | | 4 508 871.00 |