| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 694 253.00 | 15 966.00 | 9 678 287.00 | 9 694 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | 17 046.00 | -16 519.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 1 153 954.00 | | 1 153 954.00 | 1 153 954.00 |
CF Disponibilités | 598 134.00 | | 598 134.00 | 598 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 640.00 | 17 046.00 | 1 737 594.00 | 1 754 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 893.00 | 33 012.00 | 11 415 881.00 | 11 448 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 9 694 177.00 | 15 966.00 | 9 678 211.00 | 9 694 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 804.00 | 474 573.00 | | 507 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 797.00 | 33 231.00 | | 1 806 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 601.00 | 595 804.00 | | 2 402 601.00 |
DP Provisions pour risques | 338 366.00 | 363 199.00 | | 338 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 366.00 | 363 199.00 | | 338 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 237.00 | 33 532.00 | | 44 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527 695.00 | 4 295 703.00 | | 8 527 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 008.00 | 283 967.00 | | 66 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 973.00 | 192 896.00 | | 36 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 674 914.00 | 4 806 098.00 | | 8 674 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 881.00 | 5 765 102.00 | | 11 415 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 674 914.00 | 4 795 622.00 | | 8 674 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 237.00 | 33 532.00 | | 44 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FD Production vendue biens | 6 261.00 | 4 400.00 | 10 661.00 | 6 261.00 |
FG Production vendue services | 302 890.00 | 3 704.00 | 306 594.00 | 302 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 504.00 | 8 104.00 | 317 608.00 | 309 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 590.00 | 155 947.00 | | 8 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 646.00 | 353 664.00 | | 29 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 235.00 | 794 611.00 | | 38 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 906.00 | 365 631.00 | | 39 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 961 348.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 938.00 | 1 606 979.00 | | 39 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | -812 368.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | -141 316.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 667.00 | 12 941 277.00 | | 2 344 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 870.00 | 12 908 046.00 | | 537 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 797.00 | 33 231.00 | | 1 806 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 948.00 | | 5 961 902.00 | 3 929 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -197 617.00 | 9 694 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -436 551.00 | 694 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -238 933.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929 948.00 | | 5 961 902.00 | 3 929 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 50 374.00 | | 34 409.00 | 50 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 198.00 | | 24 833.00 | 363 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | 24 135.00 | 24 135.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 15 828.00 | 4 380.00 | 3 162.00 | 15 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 203.00 | 28 515.00 | 61 707.00 | 66 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 402.00 | 28 515.00 | 86 540.00 | 429 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 954.00 | 48 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | -18 365.00 | -18 365.00 | | -18 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VI Groupe et associés | 8 527 695.00 | 8 527 695.00 | | 8 527 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011 601.00 | 1 011 601.00 | | 1 011 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VP Divers | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 582.00 | 1 156 582.00 | 8.00 | 1 156 582.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 674 914.00 | 8 674 914.00 | | 8 674 914.00 |