| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AP Constructions | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978.00 | 109 927.00 | 5 051.00 | 114 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 185.00 | 616 302.00 | 70 883.00 | 687 185.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 608.00 | 812 724.00 | 266 885.00 | 1 079 608.00 |
BT Marchandises | 1 259 642.00 | 24 160.00 | 1 235 482.00 | 1 259 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 500.00 | 810.00 | 141 690.00 | 142 500.00 |
BZ Autres créances | 235 581.00 | | 235 581.00 | 235 581.00 |
CF Disponibilités | 571 696.00 | | 571 696.00 | 571 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 139.00 | 24 970.00 | 2 233 169.00 | 2 258 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 747.00 | 837 694.00 | 2 500 054.00 | 3 337 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 787 252.00 | 772 925.00 | | 787 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 111.00 | 234 328.00 | | 298 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 113.00 | 1 098 002.00 | | 1 176 113.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 14 100.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 14 100.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007.00 | 28 560.00 | | 150 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722.00 | 16 594.00 | | 15 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 581.00 | 766 543.00 | | 943 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 389.00 | 131 405.00 | | 155 389.00 |
EA Autres dettes | 15 269.00 | 21 355.00 | | 15 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 940.00 | 964 456.00 | | 1 303 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 054.00 | 2 076 559.00 | | 2 500 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 790.00 | 964 456.00 | | 1 203 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 567 728.00 | 12 084.00 | 5 579 812.00 | 5 567 728.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 728.00 | 12 084.00 | 5 579 812.00 | 5 567 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 811.00 | 119 854.00 | | 48 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | 1 158.00 | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338.00 | 4 406.00 | | 18 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 50 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838.00 | 54 406.00 | | 28 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 34 829.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 34 829.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 779.00 | 19 576.00 | | 27 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 652.00 | 74 282.00 | | 124 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 626.00 | 5 778 914.00 | | 5 677 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 516.00 | 5 544 586.00 | | 5 379 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 111.00 | 234 328.00 | | 298 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 134.00 | | 22 687.00 | 1 084 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 22 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 213.00 | 1 079 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 013.00 | 885 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 894.00 | | 19 477.00 | 892 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 219.00 | | 3 211.00 | 19 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 739.00 | 58 570.00 | 26 586.00 | 780 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 158.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 597.00 | 58 412.00 | 26 586.00 | 777 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 5 900.00 | | 14 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 766.00 | 9 394.00 | | 14 766.00 |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 576.00 | 9 394.00 | | 15 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 676.00 | 15 294.00 | | 29 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 581.00 | 943 581.00 | | 943 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UX Autres créances clients | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 850.00 | 100 150.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 206.00 | | | 223 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 801.00 | 425 021.00 | 1 780.00 | 426 801.00 |
VW T.V.A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 940.00 | 1 203 790.00 | 100 150.00 | 1 303 940.00 |