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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AP Constructions | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978.00 | 112 815.00 | 2 163.00 | 114 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 039.00 | 636 704.00 | 52 335.00 | 689 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 473.00 | 836 014.00 | 245 459.00 | 1 081 473.00 |
BT Marchandises | 1 359 020.00 | 30 137.00 | 1 328 883.00 | 1 359 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 214.00 | 1 488.00 | 145 726.00 | 147 214.00 |
BZ Autres créances | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
CF Disponibilités | 299 423.00 | | 299 423.00 | 299 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 958.00 | 31 625.00 | 2 084 333.00 | 2 115 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 431.00 | 867 639.00 | 2 329 792.00 | 3 197 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 795 363.00 | 787 252.00 | | 795 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 897.00 | 298 111.00 | | 463 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 010.00 | 1 176 113.00 | | 1 350 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 550.00 | 20 000.00 | | 5 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 550.00 | 20 000.00 | | 5 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 154.00 | 150 007.00 | | 100 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 972.00 | 15 722.00 | | 116 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 022.00 | 943 581.00 | | 480 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 461.00 | 155 389.00 | | 218 461.00 |
EA Autres dettes | 19 253.00 | 15 269.00 | | 19 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 369.00 | 23 972.00 | | 39 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 232.00 | 1 303 940.00 | | 974 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 792.00 | 2 500 054.00 | | 2 329 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 082.00 | 1 203 790.00 | | 924 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 608.00 | | 1 865.00 | 1 079 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 357.00 | | 1 854.00 | 885 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 229.00 | | 11.00 | 22 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 724.00 | 23 290.00 | | 812 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 423.00 | 23 290.00 | | 809 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 14 450.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 160.00 | 5 977.00 | | 24 160.00 |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 678.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 970.00 | 6 655.00 | | 24 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 970.00 | 6 655.00 | 14 450.00 | 44 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 655.00 | 14 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 022.00 | 480 022.00 | | 480 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UX Autres créances clients | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 150.00 | 50 000.00 | 50 150.00 | 100 150.00 |
VI Groupe et associés | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 515.00 | 455 735.00 | 1 780.00 | 457 515.00 |
VW T.V.A. | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 232.00 | 924 082.00 | 50 150.00 | 974 232.00 |