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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AP Constructions | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 863.00 | 102 350.00 | 5 512.00 | 107 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 222.00 | 582 575.00 | 32 647.00 | 615 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 991 123.00 | 761 992.00 | 229 131.00 | 991 123.00 |
BT Marchandises | 1 408 816.00 | 26 761.00 | 1 382 055.00 | 1 408 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 911.00 | 1 488.00 | 143 423.00 | 144 911.00 |
BZ Autres créances | 290 302.00 | | 290 302.00 | 290 302.00 |
CF Disponibilités | 538 605.00 | | 538 605.00 | 538 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 277.00 | 28 249.00 | 2 427 027.00 | 2 455 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 400.00 | 790 241.00 | 2 656 159.00 | 3 446 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 813 552.00 | 809 260.00 | | 813 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 636.00 | 404 292.00 | | 535 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 938.00 | 1 304 302.00 | | 1 439 938.00 |
DP Provisions pour risques | 20 900.00 | 12 100.00 | | 20 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 900.00 | 12 100.00 | | 20 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 994.00 | 50 152.00 | | 188 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | 270 799.00 | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 590.00 | 408 303.00 | | 659 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 034.00 | 202 357.00 | | 320 034.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 13 449.00 | | 8 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 321.00 | 945 060.00 | | 1 195 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 159.00 | 2 261 461.00 | | 2 656 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 234.00 | 945 060.00 | | 1 039 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 755 973.00 | 13 901.00 | 7 769 874.00 | 7 755 973.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 973.00 | 13 901.00 | 7 769 874.00 | 7 755 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 004.00 | 30 552.00 | | 31 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 926.00 | 1 596.00 | | 1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216.00 | 7 384.00 | | 11 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 216.00 | 7 384.00 | | 11 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | 7 384.00 | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 982.00 | 132 407.00 | | 213 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 688.00 | 7 164 945.00 | | 7 888 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353 052.00 | 6 760 654.00 | | 7 353 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 636.00 | 404 292.00 | | 535 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 257.00 | | 15 444.00 | 1 084 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 22 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 578.00 | 991 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 301.00 | 168 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 511.00 | 800 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 218.00 | | 15 444.00 | 889 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 949.00 | 12 737.00 | 101 694.00 | 850 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 648.00 | 12 737.00 | 98 394.00 | 847 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | 8 800.00 | | 12 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 629.00 | 4 132.00 | | 22 629.00 |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | | 176.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 293.00 | 4 132.00 | 176.00 | 24 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 393.00 | 12 932.00 | 176.00 | 36 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 932.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 590.00 | 659 590.00 | | 659 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VC Groupe et associés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 947.00 | 32 860.00 | 156 087.00 | 188 947.00 |
VI Groupe et associés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 090.00 | 247 090.00 | | 247 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 856.00 | 506 076.00 | 1 780.00 | 507 856.00 |
VW T.V.A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 321.00 | 1 039 234.00 | 156 087.00 | 1 195 321.00 |