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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AP Constructions | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 363.00 | 104 158.00 | 5 204.00 | 109 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 479.00 | 594 856.00 | 33 623.00 | 628 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 892.00 | 776 081.00 | 229 811.00 | 1 005 892.00 |
BT Marchandises | 1 385 940.00 | 25 069.00 | 1 360 871.00 | 1 385 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 494.00 | 4 488.00 | 229 006.00 | 233 494.00 |
BZ Autres créances | 408 933.00 | | 408 933.00 | 408 933.00 |
CF Disponibilités | 367 078.00 | | 367 078.00 | 367 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 428.00 | 29 557.00 | 2 422 870.00 | 2 452 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 320.00 | 805 638.00 | 2 652 682.00 | 3 458 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 899 188.00 | 813 552.00 | | 899 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 193.00 | 535 636.00 | | 496 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 131.00 | 1 439 938.00 | | 1 486 131.00 |
DP Provisions pour risques | 23 950.00 | 20 900.00 | | 23 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 950.00 | 20 900.00 | | 23 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 124.00 | 188 994.00 | | 156 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 023.00 | 18 025.00 | | 193 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 215.00 | 659 590.00 | | 494 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 037.00 | 320 034.00 | | 286 037.00 |
EA Autres dettes | 13 202.00 | 8 368.00 | | 13 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 601.00 | 1 195 321.00 | | 1 142 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 682.00 | 2 656 159.00 | | 2 652 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 097.00 | 1 039 234.00 | | 1 053 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 240 134.00 | 430.00 | 7 240 564.00 | 7 240 134.00 |
FG Production vendue services | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 220.00 | 430.00 | 7 248 650.00 | 7 248 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 601 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 471.00 | 31 004.00 | | 40 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | 1 926.00 | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503.00 | 11 216.00 | | 11 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | 11 216.00 | | 11 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 503.00 | 5 100.00 | | 11 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 052.00 | 213 982.00 | | 188 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 730.00 | 7 888 688.00 | | 7 360 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 536.00 | 7 353 052.00 | | 6 864 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 193.00 | 535 636.00 | | 496 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 123.00 | | 14 768.00 | 991 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 151.00 | | 14 757.00 | 800 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 251.00 | | 11.00 | 22 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 992.00 | 14 089.00 | | 761 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 992.00 | 14 089.00 | | 761 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | 3 050.00 | | 20 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 761.00 | | 1 692.00 | 26 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 3 000.00 | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 249.00 | 3 000.00 | 1 692.00 | 28 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 149.00 | 6 050.00 | 1 692.00 | 49 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 215.00 | 494 215.00 | | 494 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 087.00 | 66 583.00 | 89 504.00 | 156 087.00 |
VI Groupe et associés | 193 023.00 | 193 023.00 | | 193 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 391.00 | 375 391.00 | | 375 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 409.00 | 690 609.00 | 8 800.00 | 699 409.00 |
VW T.V.A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 601.00 | 1 053 097.00 | 89 504.00 | 1 142 601.00 |