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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AP Constructions | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 368.00 | 105 498.00 | 4 870.00 | 110 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 156.00 | 618 431.00 | 168 725.00 | 787 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 786.00 | 800 996.00 | 372 790.00 | 1 173 786.00 |
BT Marchandises | 1 475 205.00 | 22 348.00 | 1 452 857.00 | 1 475 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 290.00 | 5 850.00 | 221 440.00 | 227 290.00 |
BZ Autres créances | 573 298.00 | | 573 298.00 | 573 298.00 |
CF Disponibilités | 696 271.00 | | 696 271.00 | 696 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 605.00 | 28 198.00 | 2 998 406.00 | 3 026 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 391.00 | 829 194.00 | 3 371 196.00 | 4 200 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
CU Autres participations | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 945 381.00 | 899 188.00 | | 945 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 549.00 | 496 193.00 | | 833 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 680.00 | 1 486 131.00 | | 1 869 680.00 |
DP Provisions pour risques | 27 795.00 | 23 950.00 | | 27 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 795.00 | 23 950.00 | | 27 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 326.00 | 156 123.00 | | 217 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 706.00 | 193 023.00 | | 272 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 686.00 | 494 214.00 | | 604 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 149.00 | 286 036.00 | | 348 149.00 |
EA Autres dettes | 30 853.00 | 13 201.00 | | 30 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 721.00 | 1 142 600.00 | | 1 473 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 196.00 | 2 652 681.00 | | 3 371 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 087.00 | 1 053 096.00 | | 1 353 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 190 457.00 | | 8 190 457.00 | 8 190 457.00 |
FG Production vendue services | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 201 007.00 | | 8 201 007.00 | 8 201 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | 11 503.00 | | 2 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 11 503.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 548.00 | 11 503.00 | | 4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 406.00 | 188 052.00 | | 254 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 350.00 | 7 360 729.00 | | 8 443 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 801.00 | 6 864 536.00 | | 7 609 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 549.00 | 496 193.00 | | 833 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 892.00 | | 167 895.00 | 1 005 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 909.00 | | 159 684.00 | 814 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 262.00 | | 8 212.00 | 22 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 081.00 | 24 916.00 | | 776 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 081.00 | 24 916.00 | | 776 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 950.00 | 3 845.00 | | 23 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 069.00 | | 2 721.00 | 25 069.00 |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | 2 851.00 | 1 488.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 557.00 | 2 851.00 | 4 209.00 | 29 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 507.00 | 6 696.00 | 4 209.00 | 53 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 696.00 | 4 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 686.00 | 604 686.00 | | 604 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UX Autres créances clients | 220 270.00 | 220 270.00 | | 220 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 261.00 | 96 627.00 | 120 634.00 | 217 261.00 |
VI Groupe et associés | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 489.00 | 540 489.00 | | 540 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 129.00 | 848 108.00 | 7 021.00 | 855 129.00 |
VW T.V.A. | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 722.00 | 1 353 087.00 | 120 634.00 | 1 473 722.00 |