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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AP Constructions | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 985.00 | 114 084.00 | 2 900.00 | 116 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 039.00 | 650 370.00 | 38 669.00 | 689 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 257.00 | 850 949.00 | 233 308.00 | 1 084 257.00 |
BT Marchandises | 1 289 815.00 | 22 629.00 | 1 267 186.00 | 1 289 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 590.00 | 1 664.00 | 139 926.00 | 141 590.00 |
BZ Autres créances | 278 926.00 | | 278 926.00 | 278 926.00 |
CF Disponibilités | 220 630.00 | | 220 630.00 | 220 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 485.00 | | 121 485.00 | 121 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 446.00 | 24 293.00 | 2 028 153.00 | 2 052 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 703.00 | 875 242.00 | 2 261 461.00 | 3 136 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
CU Autres participations | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 809 260.00 | 795 363.00 | | 809 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 292.00 | 463 897.00 | | 404 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 302.00 | 1 350 010.00 | | 1 304 302.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | 5 550.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 5 550.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 152.00 | 100 154.00 | | 50 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 799.00 | 116 972.00 | | 270 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 303.00 | 480 022.00 | | 408 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 357.00 | 218 461.00 | | 202 357.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | 19 253.00 | | 13 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 060.00 | 974 232.00 | | 945 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 461.00 | 2 329 792.00 | | 2 261 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 060.00 | 924 082.00 | | 945 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 046 583.00 | 13 201.00 | 7 059 784.00 | 7 046 583.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 583.00 | 13 201.00 | 7 059 784.00 | 7 046 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 552.00 | 30 195.00 | | 30 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | 1 451.00 | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 407.00 | 197 907.00 | | 132 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 945.00 | 6 588 021.00 | | 7 164 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 654.00 | 6 124 124.00 | | 6 760 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 292.00 | 463 897.00 | | 404 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 473.00 | | 2 784.00 | 1 081 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 212.00 | | 2 006.00 | 887 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 778.00 | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 014.00 | 14 935.00 | | 836 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 714.00 | 14 935.00 | | 832 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 550.00 | 6 550.00 | | 5 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 137.00 | | 7 508.00 | 30 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 176.00 | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 625.00 | 176.00 | 7 508.00 | 31 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 175.00 | 6 726.00 | 7 508.00 | 37 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 7 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 303.00 | 408 303.00 | | 408 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VI Groupe et associés | 270 799.00 | 270 799.00 | | 270 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 768.00 | 540 011.00 | 2 757.00 | 542 768.00 |
VW T.V.A. | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 060.00 | 945 060.00 | | 945 060.00 |