| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 694.00 | 73 876.00 | 1 818.00 | 75 694.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 97 877.00 | 86 117.00 | 11 760.00 | 97 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 981.00 | 653 772.00 | 5 209.00 | 658 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 205.00 | 240 570.00 | 21 636.00 | 262 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 975.00 | 1 054 335.00 | 74 640.00 | 1 128 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106 807.00 | 147 883.00 | 2 958 924.00 | 3 106 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 590.00 | 29 690.00 | 645 900.00 | 675 590.00 |
BZ Autres créances | 302 999.00 | | 302 999.00 | 302 999.00 |
CF Disponibilités | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 315.00 | 177 574.00 | 4 138 742.00 | 4 316 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 290.00 | 1 231 908.00 | 4 213 381.00 | 5 445 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 2 163 525.00 | 2 163 525.00 | | 2 163 525.00 |
DH Report à nouveau | -526 164.00 | -189 973.00 | | -526 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 019.00 | -336 191.00 | | 56 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 030.00 | 1 683 011.00 | | 1 739 030.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 316.00 | 567 981.00 | | 397 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 247.00 | 2 149 008.00 | | 1 832 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 307.00 | 284 242.00 | | 190 307.00 |
EA Autres dettes | 54 481.00 | 318 496.00 | | 54 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 351.00 | 3 319 726.00 | | 2 474 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 381.00 | 5 153 238.00 | | 4 213 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 184.00 | 2 923 060.00 | | 2 205 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
FD Production vendue biens | 5 093 766.00 | 58 160.00 | 5 151 926.00 | 5 093 766.00 |
FG Production vendue services | 237 866.00 | 2 550.00 | 240 417.00 | 237 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 758.00 | 60 710.00 | 5 419 468.00 | 5 358 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 519.00 | 944.00 | | 18 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 655.00 | 415.00 | | 41 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 83.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 241.00 | 498.00 | | 42 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 727.00 | 10 829.00 | | 55 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 727.00 | 10 829.00 | | 55 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 485.00 | -10 331.00 | | -13 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 045.00 | 6 865 008.00 | | 6 112 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 026.00 | 7 201 199.00 | | 6 056 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 019.00 | -336 191.00 | | 56 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 401.00 | | 8 574.00 | 1 120 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 490.00 | | 8 574.00 | 1 010 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 267.00 | 23 446.00 | | 1 027 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 012.00 | 23 446.00 | | 957 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 172.00 | 147 883.00 | 204 172.00 | 204 172.00 |
6T Sur comptes clients | 8 821.00 | 20 986.00 | 117.00 | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 993.00 | 168 869.00 | 204 289.00 | 212 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 493.00 | 168 869.00 | 354 789.00 | 363 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 869.00 | 354 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 247.00 | 1 832 247.00 | | 1 832 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 646 096.00 | | | 646 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VB T. V. A. | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
VC Groupe et associés | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 316.00 | 128 149.00 | 269 167.00 | 397 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 146.00 | 979 146.00 | | 979 146.00 |
VW T.V.A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 352.00 | 2 205 185.00 | 269 167.00 | 2 474 352.00 |