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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 248.00 | 3 275.00 | 18 973.00 | 22 248.00 |
AP Constructions | 97 877.00 | 94 447.00 | 3 429.00 | 97 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 981.00 | 656 810.00 | 2 172.00 | 658 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 205.00 | 260 373.00 | 2 833.00 | 263 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 223.00 | 1 090 600.00 | 61 623.00 | 1 152 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076 784.00 | 27 335.00 | 2 049 449.00 | 2 076 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 524.00 | 10 592.00 | 758 933.00 | 769 524.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 310 735.00 | | 310 735.00 | 310 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 691.00 | 37 927.00 | 3 137 764.00 | 3 175 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 913.00 | 1 128 527.00 | 3 199 387.00 | 4 327 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 2 163 525.00 | 2 163 525.00 | | 2 163 525.00 |
DH Report à nouveau | -555 974.00 | -470 145.00 | | -555 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 808.00 | -85 829.00 | | 107 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 008.00 | 1 653 201.00 | | 1 761 008.00 |
DP Provisions pour risques | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 762.00 | 227 050.00 | | 56 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 950.00 | 1 788 151.00 | | 1 149 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 124.00 | 183 551.00 | | 134 124.00 |
EA Autres dettes | 57 931.00 | 60 458.00 | | 57 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 777.00 | 2 259 210.00 | | 1 405 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 387.00 | 3 912 411.00 | | 3 199 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 777.00 | 2 202 543.00 | | 1 405 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38 550.00 | 38 550.00 | |
FD Production vendue biens | 3 993 014.00 | 3 966.00 | 3 996 980.00 | 3 993 014.00 |
FG Production vendue services | 370 343.00 | 1 374.00 | 371 717.00 | 370 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 357.00 | 43 890.00 | 4 407 247.00 | 4 363 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 601.00 | |
GE Autres charges | | | 13 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 786.00 | 7 218.00 | | 29 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 632.00 | 9 458.00 | | 18 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 032.00 | 9 458.00 | | 19 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 300.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 014.00 | 300.00 | | 17 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | 9 158.00 | | 2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 891.00 | 5 077 247.00 | | 4 536 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 083.00 | 5 163 076.00 | | 4 429 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 808.00 | -85 829.00 | | 107 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 375.00 | | 22 248.00 | 1 130 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 152 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 037.00 | | 22 248.00 | 97 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 063.00 | | | 1 020 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 740.00 | 15 861.00 | | 1 074 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 694.00 | 3 276.00 | | 75 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 046.00 | 12 585.00 | | 999 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 601.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 609.00 | 27 335.00 | 63 609.00 | 63 609.00 |
6T Sur comptes clients | 22 613.00 | 1 491.00 | 13 512.00 | 22 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 222.00 | 28 826.00 | 77 121.00 | 86 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 222.00 | 61 427.00 | 77 121.00 | 86 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 428.00 | 77 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 950.00 | 1 149 950.00 | | 1 149 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 756 814.00 | 756 814.00 | | 756 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 596.00 | 788 596.00 | | 788 596.00 |
VW T.V.A. | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 776.00 | 1 405 776.00 | | 1 405 776.00 |