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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | -21 343.00 | |
AP Constructions | 114 742.00 | 96 345.00 | 18 396.00 | 114 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 575.00 | 572 934.00 | 1 640.00 | 574 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 747.00 | 262 594.00 | 2 153.00 | 264 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 526.00 | 1 028 911.00 | 22 615.00 | 1 051 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 442.00 | 302 105.00 | 1 139 337.00 | 1 441 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 752.00 | 20 840.00 | 392 912.00 | 413 752.00 |
BZ Autres créances | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
CF Disponibilités | 463 396.00 | | 463 396.00 | 463 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 876.00 | 322 945.00 | 2 094 931.00 | 2 417 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 402.00 | 1 351 856.00 | 2 117 546.00 | 3 469 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 2 163 525.00 | | | 2 163 525.00 |
DH Report à nouveau | -528 886.00 | | | -528 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 050.00 | | | -447 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 239.00 | | | 1 233 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 728.00 | | | 701 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
EA Autres dettes | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 307.00 | | | 884 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 546.00 | | | 2 117 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 307.00 | | | 884 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | 8 953.00 | 9 870.00 | 917.00 |
FD Production vendue biens | 2 754 909.00 | | 2 754 909.00 | 2 754 909.00 |
FG Production vendue services | 500 765.00 | 380.00 | 501 145.00 | 500 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 591.00 | 9 333.00 | 3 265 924.00 | 3 256 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 254.00 | | | 3 380 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 304.00 | | | 3 827 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 050.00 | | | -447 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 819.00 | | 18 406.00 | 1 153 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 449.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 700.00 | 1 051 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 248.00 | 97 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 003.00 | 954 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 660.00 | | 18 406.00 | 1 021 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 729.00 | 8 239.00 | 100 402.00 | 1 099 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 532.00 | 5 562.00 | 14 400.00 | 84 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 197.00 | 2 677.00 | 86 002.00 | 1 015 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 302 105.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 606.00 | 825.00 | 2 591.00 | 22 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 606.00 | 324 273.00 | 2 591.00 | 22 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 606.00 | 324 273.00 | 2 591.00 | 22 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 272.00 | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 728.00 | 701 728.00 | | 701 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 388 744.00 | 388 744.00 | | 388 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
VB T. V. A. | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 462.00 | 488 454.00 | 25 008.00 | 513 462.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 306.00 | 884 306.00 | | 884 306.00 |