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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 975.00 | 266 633.00 | 157 342.00 | 423 975.00 |
040 Immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 132.00 | 266 633.00 | 169 499.00 | 436 132.00 |
060 Stock marchandises | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
072 Créances – Autres | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
084 Disponibilités | 557 632.00 | | 557 632.00 | 557 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 596.00 | | 720 596.00 | 720 596.00 |
110 Total général Actif | 1 156 728.00 | 266 633.00 | 890 095.00 | 1 156 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 898.00 | |
132 Autres réserves | | | 531 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 622 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 095.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 303.00 | | | 403 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |