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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618.00 | 197.00 | 421.00 | 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 353.00 | 344 662.00 | 77 691.00 | 422 353.00 |
040 Immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 895.00 | 344 859.00 | 91 036.00 | 435 895.00 |
060 Stock marchandises | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 087.00 | 17 518.00 | 96 569.00 | 114 087.00 |
072 Créances – Autres | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
084 Disponibilités | 793 846.00 | | 793 846.00 | 793 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 927.00 | 17 518.00 | 1 067 409.00 | 1 084 927.00 |
110 Total général Actif | 1 520 822.00 | 362 377.00 | 1 158 445.00 | 1 520 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 898.00 | |
132 Autres réserves | | | 651 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 618.00 | | | 618.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 036.00 | | | 437 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |