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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618.00 | 403.00 | 215.00 | 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 239.00 | 370 341.00 | 52 898.00 | 423 239.00 |
040 Immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 116.00 | 370 745.00 | 66 372.00 | 437 116.00 |
060 Stock marchandises | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 112.00 | 17 518.00 | 140 594.00 | 158 112.00 |
072 Créances – Autres | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
084 Disponibilités | 946 672.00 | | 946 672.00 | 946 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 281 071.00 | 17 518.00 | 1 263 553.00 | 1 281 071.00 |
110 Total général Actif | 1 718 187.00 | 388 263.00 | 1 329 924.00 | 1 718 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 772.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 898.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 329 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 904.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 895.00 | | | 435 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |