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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 424 438.00 | 321 799.00 | 102 639.00 | 424 438.00 |
040 Immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 036.00 | 321 799.00 | 115 237.00 | 437 036.00 |
060 Stock marchandises | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 377.00 | 60 442.00 | 87 935.00 | 148 377.00 |
072 Créances – Autres | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
084 Disponibilités | 762 788.00 | | 762 788.00 | 762 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 699.00 | 60 442.00 | 932 257.00 | 992 699.00 |
110 Total général Actif | 1 429 735.00 | 382 240.00 | 1 047 495.00 | 1 429 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 898.00 | |
132 Autres réserves | | | 650 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 011.00 | | | 446 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872.00 | | | 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |