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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 429 064.00 | 376 758.00 | 52 306.00 | 429 064.00 |
040 Immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 545.00 | 376 758.00 | 65 787.00 | 442 545.00 |
060 Stock marchandises | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 304.00 | 17 518.00 | 182 785.00 | 200 304.00 |
072 Créances – Autres | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
084 Disponibilités | 963 110.00 | | 963 110.00 | 963 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 333 741.00 | 17 518.00 | 1 316 223.00 | 1 333 741.00 |
110 Total général Actif | 1 776 286.00 | 394 277.00 | 1 382 009.00 | 1 776 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 772.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 898.00 | |
132 Autres réserves | | | 715 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 479 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 116.00 | | | 437 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |