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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 635.00 | 299 510.00 | 134 125.00 | 433 635.00 |
040 Immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 011.00 | 299 510.00 | 146 501.00 | 446 011.00 |
060 Stock marchandises | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 057.00 | 40 234.00 | 75 823.00 | 116 057.00 |
072 Créances – Autres | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
084 Disponibilités | 617 908.00 | | 617 908.00 | 617 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 847 981.00 | 40 234.00 | 807 747.00 | 847 981.00 |
110 Total général Actif | 1 293 992.00 | 339 744.00 | 954 248.00 | 1 293 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 898.00 | |
132 Autres réserves | | | 609 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 132.00 | | | 436 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |