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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 347.00 | 101 712.00 | 7 634.00 | 109 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 284.00 | 243 551.00 | 60 733.00 | 304 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 727.00 | 345 263.00 | 80 464.00 | 425 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BT Marchandises | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 804.00 | 1 732.00 | 207 072.00 | 208 804.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 170 954.00 | | 170 954.00 | 170 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 739.00 | 1 732.00 | 589 007.00 | 590 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 466.00 | 346 995.00 | 669 471.00 | 1 016 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 320 887.00 | 319 906.00 | | 320 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 665.00 | 24 981.00 | | 46 665.00 |
DL TOTAL (I) | 488 474.00 | 465 809.00 | | 488 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025.00 | 73 982.00 | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 878.00 | 26 638.00 | | 21 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 722.00 | 92 335.00 | | 62 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 548.00 | 96 317.00 | | 52 548.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 8 171.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 998.00 | 297 443.00 | | 180 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 471.00 | 763 251.00 | | 669 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 028.00 | 259 435.00 | | 167 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 316.00 | | 1 040 316.00 | 1 040 316.00 |
FG Production vendue services | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 793.00 | | 1 146 793.00 | 1 146 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 600.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 3 333.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 3 333.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 659.00 | 4 569.00 | | 32 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 411.00 | 4 569.00 | | 33 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 589.00 | -1 236.00 | | 19 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 3 288.00 | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 485.00 | 1 331 636.00 | | 1 203 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 820.00 | 1 306 656.00 | | 1 156 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 665.00 | 24 981.00 | | 46 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 378.00 | | 9 460.00 | 550 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 110.00 | 425 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 093.00 | 413 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 265.00 | | 9 460.00 | 531 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 113.00 | 47 600.00 | 101 451.00 | 399 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 096.00 | 47 600.00 | 94 434.00 | 392 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 008.00 | 24 038.00 | 13 970.00 | 38 008.00 |
VI Groupe et associés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 474.00 | 230 474.00 | | 230 474.00 |
VW T.V.A. | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 998.00 | 167 028.00 | 13 970.00 | 180 998.00 |