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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 697.00 | 209 657.00 | 81 041.00 | 290 697.00 |
BF Prêts | 137 956.00 | | 137 956.00 | 137 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 167.00 | 227 841.00 | 228 326.00 | 456 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 119.00 | 1 732.00 | 194 388.00 | 196 119.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 292 740.00 | | 292 740.00 | 292 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 348.00 | 1 732.00 | 679 617.00 | 681 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 515.00 | 229 572.00 | 907 943.00 | 1 137 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 197 972.00 | 264 267.00 | | 197 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 333.00 | 14 005.00 | | 132 333.00 |
DL TOTAL (I) | 451 305.00 | 399 272.00 | | 451 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 445.00 | 147 478.00 | | 122 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 851.00 | 86 058.00 | | 100 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 246.00 | 176 736.00 | | 186 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 514.00 | 55 742.00 | | 37 514.00 |
EA Autres dettes | 9 581.00 | 34 184.00 | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 637.00 | 500 198.00 | | 456 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 943.00 | 899 470.00 | | 907 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 369.00 | 471 239.00 | | 368 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 146.00 | | 178 303.00 | 438 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 506.00 | 147 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 281.00 | 456 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 989.00 | 308 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 416.00 | | 27 455.00 | 428 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943.00 | | 150 848.00 | 8 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 578.00 | 27 534.00 | 138 271.00 | 338 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 207.00 | 787.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 998.00 | 27 327.00 | 137 484.00 | 337 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 246.00 | 186 246.00 | | 186 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UP Prêts | 137 956.00 | 20 836.00 | 117 120.00 | 137 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 194 048.00 | 194 048.00 | | 194 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 405.00 | 34 137.00 | 88 268.00 | 122 405.00 |
VI Groupe et associés | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 963.00 | 242 843.00 | 117 120.00 | 359 963.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 637.00 | 368 369.00 | 88 268.00 | 456 637.00 |