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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 318.00 | 469.00 | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 238.00 | 95 472.00 | 3 766.00 | 99 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 269.00 | 238 258.00 | 62 010.00 | 300 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 724.00 | 334 048.00 | 74 676.00 | 408 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 471.00 | 1 732.00 | 231 739.00 | 233 471.00 |
BZ Autres créances | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 204 067.00 | | 204 067.00 | 204 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 236.00 | 1 732.00 | 681 504.00 | 683 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 960.00 | 335 780.00 | 756 180.00 | 1 091 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 320 560.00 | 321 237.00 | | 320 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | 49 324.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 465 567.00 | 491 560.00 | | 465 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 610.00 | 40 041.00 | | 23 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 972.00 | 45 088.00 | | 58 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 588.00 | 156 558.00 | | 157 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 311.00 | 49 049.00 | | 43 311.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 12 731.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 613.00 | 303 467.00 | | 290 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 180.00 | 795 028.00 | | 756 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 092.00 | 279 867.00 | | 281 092.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 414.00 | | 12 269.00 | 397 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 408 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 399 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 189.00 | | 12 269.00 | 388 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 975.00 | 26 023.00 | 950.00 | 308 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 262.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 920.00 | 25 761.00 | 950.00 | 308 920.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 231 400.00 | 231 400.00 | | 231 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 600.00 | 11 837.00 | 11 763.00 | 23 600.00 |
VI Groupe et associés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 237.00 | 300 237.00 | | 300 237.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 855.00 | 281 092.00 | 11 763.00 | 292 855.00 |