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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 580.00 | 207.00 | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 553.00 | 95 366.00 | 2 187.00 | 97 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 862.00 | 242 632.00 | 88 230.00 | 330 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 145.00 | 338 578.00 | 99 567.00 | 438 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 98 044.00 | 1.00 | 98 044.00 | 98 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 856.00 | 1 732.00 | 208 125.00 | 209 856.00 |
BZ Autres créances | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 357 505.00 | | 357 505.00 | 357 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 635.00 | 1 732.00 | 799 903.00 | 801 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 780.00 | 340 309.00 | 899 470.00 | 1 239 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 264 267.00 | 320 560.00 | | 264 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 005.00 | 24 006.00 | | 14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 399 272.00 | 465 567.00 | | 399 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 478.00 | 23 610.00 | | 147 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 058.00 | 58 972.00 | | 86 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 736.00 | 157 588.00 | | 176 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 742.00 | 43 311.00 | | 55 742.00 |
EA Autres dettes | 34 184.00 | 1 133.00 | | 34 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 198.00 | 290 613.00 | | 500 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 470.00 | 756 180.00 | | 899 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 239.00 | 281 092.00 | | 471 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 724.00 | | 56 058.00 | 408 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | | | 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 637.00 | 438 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 637.00 | 428 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 508.00 | | 55 545.00 | 399 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 513.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 048.00 | 30 638.00 | 26 109.00 | 334 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 262.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 730.00 | 30 376.00 | 26 109.00 | 333 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 736.00 | 176 736.00 | | 176 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 207 785.00 | 207 785.00 | | 207 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | 3 116.00 | 3 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | 15 211.00 | 15 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 458.00 | 18 499.00 | 28 959.00 | 47 458.00 |
VI Groupe et associés | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 198.00 | 471 239.00 | 28 959.00 | 500 198.00 |