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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 55.00 | 732.00 | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 318.00 | 94 100.00 | 1 218.00 | 95 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 870.00 | 214 819.00 | 78 050.00 | 292 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 413.00 | 308 975.00 | 88 438.00 | 397 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BT Marchandises | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 433.00 | 1 732.00 | 235 702.00 | 237 433.00 |
BZ Autres créances | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 215 782.00 | | 215 782.00 | 215 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 321.00 | 1 732.00 | 706 590.00 | 708 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 734.00 | 310 707.00 | 795 028.00 | 1 105 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 321 237.00 | 321 474.00 | | 321 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | 69 763.00 | | 49 324.00 |
DL TOTAL (I) | 491 560.00 | 512 237.00 | | 491 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 041.00 | 40 654.00 | | 40 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 088.00 | 36 088.00 | | 45 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 109 893.00 | | 156 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | 35 031.00 | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | 19 817.00 | | 12 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 467.00 | 255 185.00 | | 303 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 028.00 | 767 422.00 | | 795 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 867.00 | 227 352.00 | | 279 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 224.00 | | 24 033.00 | 418 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 843.00 | 397 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 184.00 | 388 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 127.00 | | 23 246.00 | 406 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 956.00 | 27 271.00 | 39 252.00 | 320 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 956.00 | 27 216.00 | 39 252.00 | 320 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 235 362.00 | 235 362.00 | | 235 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 024.00 | 16 424.00 | 23 600.00 | 40 024.00 |
VI Groupe et associés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 358.00 | 283 358.00 | | 283 358.00 |
VW T.V.A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 467.00 | 279 867.00 | 23 600.00 | 303 467.00 |