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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 584.00 | 104 653.00 | 3 931.00 | 108 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 543.00 | 216 303.00 | 81 240.00 | 297 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 223.00 | 320 956.00 | 97 267.00 | 418 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BT Marchandises | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 859.00 | 1 732.00 | 225 127.00 | 226 859.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 232 739.00 | | 232 739.00 | 232 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 887.00 | 1 732.00 | 670 155.00 | 671 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 110.00 | 322 687.00 | 767 422.00 | 1 090 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 922.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 321 474.00 | 320 887.00 | | 321 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 763.00 | 46 665.00 | | 69 763.00 |
DL TOTAL (I) | 512 237.00 | 488 474.00 | | 512 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 654.00 | 38 025.00 | | 40 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 088.00 | 21 878.00 | | 36 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 893.00 | 62 722.00 | | 109 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | 52 548.00 | | 35 031.00 |
EA Autres dettes | 19 817.00 | 5 826.00 | | 19 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 185.00 | 180 998.00 | | 255 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 422.00 | 669 471.00 | | 767 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 352.00 | 167 028.00 | | 227 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 710.00 | 22 652.00 | 944 362.00 | 921 710.00 |
FG Production vendue services | 95 468.00 | 1 226.00 | 96 694.00 | 95 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 177.00 | 23 878.00 | 1 041 055.00 | 1 017 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 366.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 668.00 | 53 000.00 | | 10 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 668.00 | 53 000.00 | | 10 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 32 659.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 33 411.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 610.00 | 19 589.00 | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | 9 804.00 | | 17 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 324.00 | 1 203 485.00 | | 1 052 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 561.00 | 1 156 820.00 | | 982 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 763.00 | 46 665.00 | | 69 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 728.00 | | 41 226.00 | 425 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 730.00 | 418 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 730.00 | 406 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 632.00 | | 41 226.00 | 413 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 263.00 | 24 366.00 | 48 673.00 | 345 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 263.00 | 24 366.00 | 48 673.00 | 345 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 893.00 | 109 893.00 | | 109 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 224 788.00 | | | 224 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 613.00 | 12 780.00 | 27 833.00 | 40 613.00 |
VI Groupe et associés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 601.00 | 245 601.00 | | 245 601.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 185.00 | 227 352.00 | 27 833.00 | 255 185.00 |