| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 10 617.00 | 3 811.00 | 6 805.00 | 10 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 681.00 | 1 189 925.00 | 488 756.00 | 1 678 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 141.00 | 760 968.00 | 70 173.00 | 831 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 385.00 | 1 955 437.00 | 566 948.00 | 2 522 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
BZ Autres créances | 411 638.00 | | 411 638.00 | 411 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 556.00 | | 393 556.00 | 393 556.00 |
CF Disponibilités | 169 831.00 | | 169 831.00 | 169 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 039.00 | | 1 091 039.00 | 1 091 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 424.00 | 1 955 437.00 | 1 657 987.00 | 3 613 424.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 548.00 | 663 535.00 | | 664 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 039.00 | 1 013.00 | | 33 039.00 |
DK Provisions réglementées | 122 463.00 | 149 515.00 | | 122 463.00 |
DL TOTAL (I) | 897 050.00 | 891 063.00 | | 897 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 511.00 | 420 550.00 | | 474 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 118 154.00 | | 125 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 814.00 | 95 351.00 | | 101 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 587.00 | 637 767.00 | | 705 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 987.00 | 1 584 180.00 | | 1 657 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 242.00 | 340 584.00 | | 369 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
FG Production vendue services | 1 541 263.00 | | 1 541 263.00 | 1 541 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 415.00 | | 1 544 415.00 | 1 544 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 643.00 | 17 508.00 | | 34 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 788.00 | 17 508.00 | | 38 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 591.00 | 23 716.00 | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | 23 806.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 197.00 | -6 298.00 | | 31 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 061.00 | 1 841 822.00 | | 1 690 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 022.00 | 1 840 808.00 | | 1 657 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 039.00 | 1 013.00 | | 33 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 215.00 | | | 2 331 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 293.00 | | | 2 329 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 890.00 | 182 120.00 | 33 573.00 | 1 806 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 158.00 | 182 120.00 | 33 573.00 | 1 806 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 350.00 | 55 350.00 | 55 350.00 | 55 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 350.00 | 55 350.00 | 55 350.00 | 55 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 350.00 | 55 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 511.00 | 138 166.00 | 313 900.00 | 474 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 638.00 | | | 411 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 124.00 | 520 999.00 | 126.00 | 521 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 587.00 | 369 242.00 | 313 900.00 | 705 587.00 |