| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 20 145.00 | 8 475.00 | 11 670.00 | 20 145.00 |
AP Constructions | 3 096.00 | 31.00 | 3 065.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 756.00 | 1 546 987.00 | 473 769.00 | 2 020 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 519.00 | 797 539.00 | 61 980.00 | 859 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 702.00 | 2 353 762.00 | 570 939.00 | 2 924 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 830.00 | 786.00 | 316 044.00 | 316 830.00 |
BZ Autres créances | 165 147.00 | | 165 147.00 | 165 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 543.00 | | 386 543.00 | 386 543.00 |
CF Disponibilités | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 861.00 | 786.00 | 990 075.00 | 990 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 562.00 | 2 354 549.00 | 1 561 014.00 | 3 915 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 932 230.00 | 999 754.00 | | 932 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 353.00 | -17 524.00 | | -191 353.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 817 877.00 | 1 073 632.00 | | 817 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 562.00 | 102 620.00 | | 120 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 562.00 | 102 620.00 | | 120 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 288.00 | 485 161.00 | | 394 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 072.00 | 268 519.00 | | 117 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 630.00 | 148 524.00 | | 105 630.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 342.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 575.00 | 907 257.00 | | 622 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 014.00 | 2 083 509.00 | | 1 561 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 722.00 | 584 634.00 | | 386 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 581 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 507.00 | 33 835.00 | | 91 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 363.00 | 33 835.00 | | 16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 053.00 | 1 998 046.00 | | 1 812 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 406.00 | 2 015 571.00 | | 2 003 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 353.00 | -17 524.00 | | -191 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 629.00 | | 225 072.00 | 2 823 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 2 924 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 2 922 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 611.00 | | 225 055.00 | 2 821 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 16.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 813.00 | 161 804.00 | 48 855.00 | 2 240 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 082.00 | 161 804.00 | 48 855.00 | 2 240 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 620.00 | 120 562.00 | 102 620.00 | 102 620.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 808.00 | 120 562.00 | 117 022.00 | 117 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 562.00 | 102 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 072.00 | 117 072.00 | | 117 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 315 837.00 | 315 837.00 | | 315 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VC Groupe et associés | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 287.00 | 158 434.00 | 235 852.00 | 394 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 216.00 | 486 091.00 | 125.00 | 486 216.00 |
VW T.V.A. | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 575.00 | 386 722.00 | 235 852.00 | 622 575.00 |