| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 20 145.00 | 5 616.00 | 14 529.00 | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 609.00 | 1 360 036.00 | 441 573.00 | 1 801 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 441.00 | 832 327.00 | 145 114.00 | 977 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 173.00 | 2 198 711.00 | 602 462.00 | 2 801 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 473.00 | | 321 473.00 | 321 473.00 |
BZ Autres créances | 454 932.00 | | 454 932.00 | 454 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 122.00 | | 416 122.00 | 416 122.00 |
CF Disponibilités | 222 683.00 | | 222 683.00 | 222 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 778.00 | | 1 430 778.00 | 1 430 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 951.00 | 2 198 711.00 | 2 033 240.00 | 4 231 951.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 781 122.00 | 697 587.00 | | 781 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610.00 | 83 535.00 | | 198 610.00 |
DK Provisions réglementées | 62 498.00 | 88 065.00 | | 62 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 230.00 | 946 187.00 | | 1 119 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 55 350.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 350.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 886.00 | 484 641.00 | | 493 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 575.00 | 171 213.00 | | 222 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 661.00 | 91 089.00 | | 138 661.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 333.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 010.00 | 750 989.00 | | 864 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 240.00 | 1 752 525.00 | | 2 033 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 603.00 | 418 908.00 | | 533 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 911.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 660.00 | | 223 067.00 | 2 700 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 554.00 | 2 801 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 554.00 | 2 799 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 699.00 | | 223 050.00 | 2 698 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 17.00 | 1 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 285.00 | 183 980.00 | 122 554.00 | 2 137 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 554.00 | 183 980.00 | 122 554.00 | 2 136 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 065.00 | | 25 567.00 | 88 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 350.00 | 50 000.00 | 55 350.00 | 55 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 415.00 | 50 000.00 | 80 917.00 | 143 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 55 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 575.00 | 222 575.00 | | 222 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 321 473.00 | 321 473.00 | | 321 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 886.00 | 163 479.00 | 330 407.00 | 493 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
VP Divers | 454 932.00 | 454 932.00 | | 454 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 162.00 | 784 036.00 | 126.00 | 784 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 010.00 | 533 603.00 | 330 407.00 | 864 010.00 |