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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 20 145.00 | 7 522.00 | 12 623.00 | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 948.00 | 1 479 526.00 | 478 422.00 | 1 957 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 519.00 | 753 034.00 | 90 485.00 | 843 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 629.00 | 2 240 814.00 | 582 816.00 | 2 823 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 086.00 | 786.00 | 291 300.00 | 292 086.00 |
BZ Autres créances | 314 544.00 | | 314 544.00 | 314 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 219.00 | | 436 219.00 | 436 219.00 |
CF Disponibilités | 439 866.00 | | 439 866.00 | 439 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 479.00 | 786.00 | 1 500 693.00 | 1 501 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 109.00 | 2 241 600.00 | 2 083 509.00 | 4 325 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 999 754.00 | 979 732.00 | | 999 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 524.00 | 70 022.00 | | -17 524.00 |
DK Provisions réglementées | 14 402.00 | 25 037.00 | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 632.00 | 1 151 791.00 | | 1 073 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 161.00 | 464 893.00 | | 485 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 519.00 | 212 579.00 | | 268 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 524.00 | 128 016.00 | | 148 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 594.00 | | |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 322.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 257.00 | 814 116.00 | | 907 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 509.00 | 2 068 527.00 | | 2 083 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 756.00 | | 178 878.00 | 2 891 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 006.00 | 2 823 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 006.00 | 2 821 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 759.00 | | 178 859.00 | 2 889 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 19.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 989.00 | 184 830.00 | 247 006.00 | 2 302 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 258.00 | 184 830.00 | 247 006.00 | 2 302 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 037.00 | | 10 634.00 | 25 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 620.00 | 102 620.00 | 102 620.00 | 102 620.00 |
6T Sur comptes clients | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 657.00 | 103 406.00 | 113 254.00 | 127 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 406.00 | 102 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 518.00 | 268 518.00 | | 268 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 291 092.00 | 291 092.00 | | 291 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
VB T. V. A. | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VC Groupe et associés | 230 289.00 | 230 289.00 | | 230 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 160.00 | 162 538.00 | 322 622.00 | 485 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 186.00 | | | 176 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 469.00 | 614 351.00 | 1 118.00 | 615 469.00 |
VW T.V.A. | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 256.00 | 584 634.00 | 322 622.00 | 907 256.00 |