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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 20 145.00 | 4 664.00 | 15 482.00 | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 113.00 | 1 342 103.00 | 369 010.00 | 1 711 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 441.00 | 789 787.00 | 177 654.00 | 967 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 660.00 | 2 137 285.00 | 563 375.00 | 2 700 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 472.00 | | 327 472.00 | 327 472.00 |
BZ Autres créances | 485 788.00 | | 485 788.00 | 485 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 399.00 | | 354 399.00 | 354 399.00 |
CF Disponibilités | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 150.00 | | 1 189 150.00 | 1 189 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 810.00 | 2 137 285.00 | 1 752 525.00 | 3 889 810.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 587.00 | 664 548.00 | | 697 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 535.00 | 33 039.00 | | 83 535.00 |
DK Provisions réglementées | 88 065.00 | 122 463.00 | | 88 065.00 |
DL TOTAL (I) | 946 187.00 | 897 050.00 | | 946 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 641.00 | 474 511.00 | | 484 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 213.00 | 125 550.00 | | 171 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 089.00 | 101 814.00 | | 91 089.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 989.00 | 705 587.00 | | 750 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 525.00 | 1 657 987.00 | | 1 752 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 908.00 | 369 242.00 | | 418 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 918 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 924 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 350.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 398.00 | 34 643.00 | | 34 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 398.00 | 38 788.00 | | 34 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 398.00 | 31 197.00 | | 34 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 291.00 | 1 690 060.00 | | 2 053 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 756.00 | 1 657 021.00 | | 1 969 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 535.00 | 33 039.00 | | 83 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 385.00 | | | 2 522 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 439.00 | | | 2 520 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 437.00 | 181 849.00 | | 1 955 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 705.00 | 181 849.00 | | 1 954 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 463.00 | | 34 398.00 | 122 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 350.00 | 55 350.00 | 55 350.00 | 55 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 813.00 | 55 350.00 | 89 748.00 | 177 813.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 350.00 | 55 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 398.00 | 34 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 327 472.00 | | | 327 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 730.00 | 149 649.00 | 324 565.00 | 481 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
VP Divers | 485 788.00 | | | 485 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 514.00 | 818 388.00 | 126.00 | 818 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 989.00 | 418 908.00 | 324 565.00 | 750 989.00 |