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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 20 145.00 | 6 569.00 | 13 576.00 | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 089.00 | 1 491 773.00 | 453 315.00 | 1 945 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 525.00 | 803 915.00 | 120 610.00 | 924 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 757.00 | 2 302 990.00 | 588 767.00 | 2 891 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 432.00 | | 322 432.00 | 322 432.00 |
BZ Autres créances | 354 623.00 | | 354 623.00 | 354 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 635.00 | | 626 635.00 | 626 635.00 |
CF Disponibilités | 158 682.00 | | 158 682.00 | 158 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 760.00 | | 1 479 760.00 | 1 479 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 517.00 | 2 302 990.00 | 2 068 527.00 | 4 371 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 979 732.00 | 781 122.00 | | 979 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 022.00 | 198 610.00 | | 70 022.00 |
DK Provisions réglementées | 25 037.00 | 62 498.00 | | 25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 791.00 | 1 119 230.00 | | 1 151 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 620.00 | 50 000.00 | | 102 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 620.00 | 50 000.00 | | 102 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 893.00 | 493 886.00 | | 464 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 579.00 | 222 575.00 | | 212 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 016.00 | 138 661.00 | | 128 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 5 176.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 116.00 | 864 010.00 | | 814 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 527.00 | 2 033 240.00 | | 2 068 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 389 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 620.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 961.00 | 59 567.00 | | 44 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 930.00 | 59 567.00 | | 43 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 38 855.00 | | 20 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 132.00 | 2 226 424.00 | | 2 498 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 110.00 | 2 027 814.00 | | 2 428 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 022.00 | 198 610.00 | | 70 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 172.00 | | 187 567.00 | 2 801 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 984.00 | 2 891 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 984.00 | 2 889 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 195.00 | | 187 548.00 | 2 799 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 19.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 711.00 | 201 262.00 | 96 984.00 | 2 198 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 979.00 | 201 262.00 | 96 984.00 | 2 197 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 498.00 | | 37 460.00 | 62 498.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 102 620.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 498.00 | 102 620.00 | 87 460.00 | 112 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 620.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 579.00 | 212 579.00 | | 212 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 322 431.00 | 322 431.00 | | 322 431.00 |
VB T. V. A. | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VC Groupe et associés | 316 477.00 | 316 477.00 | | 316 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 893.00 | 159 557.00 | 305 336.00 | 464 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 150.00 | 683 024.00 | 125.00 | 683 150.00 |
VW T.V.A. | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 116.00 | 508 779.00 | 305 336.00 | 814 116.00 |