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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AN Terrains | 644 886.00 | | 644 886.00 | 644 886.00 |
AP Constructions | 2 310 769.00 | 1 855 354.00 | 455 415.00 | 2 310 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 820.00 | 736 820.00 | 83 000.00 | 819 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 111.00 | 2 227 806.00 | 510 305.00 | 2 738 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 421.00 | 4 828 122.00 | 1 947 299.00 | 6 775 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BP En cours de production de services | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BT Marchandises | 5 347 336.00 | 193 407.00 | 5 153 929.00 | 5 347 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 879.00 | 49 287.00 | 1 334 592.00 | 1 383 879.00 |
BZ Autres créances | 749 100.00 | | 749 100.00 | 749 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 454.00 | | 819 454.00 | 819 454.00 |
CF Disponibilités | 2 915 777.00 | | 2 915 777.00 | 2 915 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 303 791.00 | 242 694.00 | 11 061 097.00 | 11 303 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 079 211.00 | 5 070 816.00 | 13 008 396.00 | 18 079 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
DG Autres réserves | 5 780 262.00 | 5 752 025.00 | | 5 780 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 947.00 | 728 238.00 | | 859 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 087.00 | 6 633 140.00 | | 6 793 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 107.00 | 444 790.00 | | 791 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 725.00 | 2 575.00 | | 45 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 567.00 | 135 607.00 | | 199 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 312.00 | 4 469 274.00 | | 3 868 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 256.00 | 860 499.00 | | 921 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 380 447.00 | 367 916.00 | | 380 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 259.00 | 3 906.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 308.00 | 6 285 204.00 | | 6 215 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 396.00 | 12 918 344.00 | | 13 008 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 806 926.00 | | 30 806 926.00 | 30 806 926.00 |
FG Production vendue services | 2 725 869.00 | | 2 725 869.00 | 2 725 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 532 795.00 | | 33 532 795.00 | 33 532 795.00 |
FM Production stockée | | | -3 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 673 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 046 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 718 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 338 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 609.00 | 187 784.00 | | 34 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 609.00 | 187 784.00 | | 34 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 721.00 | 182 963.00 | | 22 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 721.00 | 183 146.00 | | 22 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 889.00 | 4 638.00 | | 11 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 467.00 | 73 257.00 | | 118 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 720.00 | 305 037.00 | | 419 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 772 252.00 | 30 868 956.00 | | 33 772 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 912 305.00 | 30 140 718.00 | | 32 912 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 947.00 | 728 238.00 | | 859 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 051.00 | | 96 694.00 | 6 743 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 324.00 | 6 775 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 324.00 | 6 513 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 176.00 | | 93 734.00 | 6 484 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 734.00 | | 2 960.00 | 250 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 141.00 | 150 583.00 | 41 603.00 | 4 719 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 001.00 | 150 583.00 | 41 603.00 | 4 711 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 701.00 | 6 025.00 | 13 318.00 | 200 701.00 |
6T Sur comptes clients | 47 785.00 | 1 502.00 | | 47 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 486.00 | 7 527.00 | 13 318.00 | 248 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 486.00 | 7 527.00 | 13 318.00 | 248 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 312.00 | 3 868 312.00 | | 3 868 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 429.00 | 390 429.00 | | 390 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 272.00 | 258 272.00 | | 258 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 447.00 | 380 447.00 | | 380 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 405.00 | | | 1 321 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
VB T. V. A. | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 107.00 | 541 107.00 | | 541 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 460.00 | | | 701 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 742.00 | 2 134 697.00 | 103 045.00 | 2 237 742.00 |
VW T.V.A. | 175 506.00 | 175 506.00 | | 175 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 742.00 | 6 015 742.00 | | 6 015 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |