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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 510 433.00 | | 1 510 433.00 | 1 510 433.00 |
AP Constructions | 2 589 001.00 | 2 115 712.00 | 473 289.00 | 2 589 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 493.00 | 2 115 712.00 | 5 318 781.00 | 7 434 493.00 |
BZ Autres créances | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
CF Disponibilités | 2 349 551.00 | | 2 349 551.00 | 2 349 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 876.00 | | 2 409 876.00 | 2 409 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 368.00 | 2 115 712.00 | 7 728 657.00 | 9 844 368.00 |
CU Autres participations | 3 123 079.00 | | 3 123 079.00 | 3 123 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
DG Autres réserves | 6 080 666.00 | 6 034 907.00 | | 6 080 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 785.00 | 1 245 758.00 | | 1 467 785.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701 328.00 | 7 433 543.00 | | 7 701 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 483.00 | 22 974.00 | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826.00 | 3 860.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 329.00 | 26 853.00 | | 27 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 657.00 | 7 460 396.00 | | 7 728 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 106.00 | 84 928.00 | | 51 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 509.00 | 1 429 692.00 | | 1 681 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 725.00 | 183 934.00 | | 213 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 785.00 | 1 245 758.00 | | 1 467 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584 493.00 | | 850 000.00 | 6 584 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 434 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 434.00 | | 850 000.00 | 3 249 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 059.00 | | | 3 335 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 117.00 | 62 595.00 | | 2 053 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 117.00 | 62 595.00 | | 2 053 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |