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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 433.00 | | 660 433.00 | 660 433.00 |
AP Constructions | 2 319 579.00 | 1 987 388.00 | 332 191.00 | 2 319 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 422.00 | | 269 422.00 | 269 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 999 454.00 | | 999 454.00 | 999 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 583 947.00 | 1 987 388.00 | 5 596 558.00 | 7 583 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 848 575.00 | | 848 575.00 | 848 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 848 575.00 | | 848 575.00 | 848 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 522.00 | 1 987 388.00 | 6 445 133.00 | 8 432 522.00 |
CU Autres participations | 3 123 079.00 | | 3 123 079.00 | 3 123 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
DG Autres réserves | 6 011 506.00 | 5 840 210.00 | | 6 011 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 402.00 | 1 171 296.00 | | 183 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 347 788.00 | 7 164 383.00 | | 6 347 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288.00 | 67 878.00 | | 20 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 805 030.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 060.00 | 912 539.00 | | 77 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EA Autres dettes | | 506 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 348.00 | 5 777 584.00 | | 97 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 133.00 | 12 941 968.00 | | 6 445 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 239 143.00 | | 239 143.00 | 239 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 143.00 | | 239 143.00 | 239 143.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | 14 972.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | 14 972.00 | | 168 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 908.00 | 8 042.00 | | 150 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 908.00 | 8 042.00 | | 150 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 092.00 | 6 930.00 | | 17 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 569 323.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 687.00 | 35 717 122.00 | | 457 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 285.00 | 34 545 826.00 | | 274 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 402.00 | 1 171 296.00 | | 183 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 511.00 | | 5 988 837.00 | 6 870 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 028.00 | 4 334 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 380.00 | 5 270 021.00 | 7 583 947.00 | 5 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 3 369 852.00 | 3 249 434.00 | 5 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611 666.00 | | 13 000.00 | 6 611 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 704.00 | | 5 975 837.00 | 250 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 636.00 | 100 791.00 | 2 988 039.00 | 4 874 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 496.00 | 100 791.00 | 2 979 899.00 | 4 866 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 999 454.00 | | 999 454.00 | 999 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 805.00 | 763 805.00 | | 763 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 029.00 | 848 575.00 | 999 454.00 | 1 848 029.00 |
VW T.V.A. | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |