| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AN Terrains | 653 223.00 | | 653 223.00 | 653 223.00 |
AP Constructions | 2 319 579.00 | 1 920 394.00 | 399 185.00 | 2 319 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 618.00 | 670 422.00 | 142 195.00 | 812 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821 276.00 | 2 275 679.00 | 545 597.00 | 2 821 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870 511.00 | 4 874 636.00 | 1 995 875.00 | 6 870 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BP En cours de production de services | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BT Marchandises | 5 990 914.00 | 120 454.00 | 5 870 460.00 | 5 990 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 957.00 | 49 788.00 | 1 788 169.00 | 1 837 957.00 |
BZ Autres créances | 702 408.00 | | 702 408.00 | 702 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 501 698.00 | | 2 501 698.00 | 2 501 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 335.00 | 170 242.00 | 10 946 093.00 | 11 116 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 846.00 | 5 044 878.00 | 12 941 968.00 | 17 986 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
DG Autres réserves | 5 840 210.00 | 5 780 262.00 | | 5 840 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 296.00 | 859 947.00 | | 1 171 296.00 |
DL TOTAL (I) | 7 164 383.00 | 6 793 087.00 | | 7 164 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 741.00 | 791 107.00 | | 365 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 878.00 | 45 725.00 | | 67 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 389.00 | 199 567.00 | | 112 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 030.00 | 3 868 312.00 | | 3 805 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 539.00 | 921 256.00 | | 912 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 506 662.00 | 380 447.00 | | 506 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 710.00 | 8 259.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 584.00 | 6 215 308.00 | | 5 777 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 941 968.00 | 13 008 396.00 | | 12 941 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 478 471.00 | | 32 478 471.00 | 32 478 471.00 |
FG Production vendue services | 2 949 842.00 | | 2 949 842.00 | 2 949 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 428 313.00 | | 35 428 313.00 | 35 428 313.00 |
FM Production stockée | | | 1 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 653 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 545 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 783 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 972.00 | 34 609.00 | | 14 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 972.00 | 34 609.00 | | 14 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 042.00 | 22 721.00 | | 8 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | 22 721.00 | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | 11 889.00 | | 6 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 124.00 | 118 467.00 | | 176 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 323.00 | 419 720.00 | | 569 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 717 122.00 | 33 772 252.00 | | 35 717 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 545 826.00 | 32 912 305.00 | | 34 545 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 296.00 | 859 947.00 | | 1 171 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775 421.00 | | 275 740.00 | 6 775 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 250 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 065.00 | 121 584.00 | 6 870 511.00 | 59 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 065.00 | 118 594.00 | 6 611 666.00 | 59 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 586.00 | | 275 740.00 | 6 513 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 694.00 | | | 253 694.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 122.00 | 157 067.00 | 110 552.00 | 4 828 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 981.00 | 157 067.00 | 110 552.00 | 4 819 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 407.00 | | 72 953.00 | 193 407.00 |
6T Sur comptes clients | 49 287.00 | 501.00 | | 49 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 694.00 | 501.00 | 72 953.00 | 242 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 694.00 | 501.00 | 72 953.00 | 242 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 030.00 | 3 805 030.00 | | 3 805 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 042.00 | 365 042.00 | | 365 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 301.00 | 248 301.00 | | 248 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 662.00 | 506 662.00 | | 506 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 345.00 | | | 1 776 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
VB T. V. A. | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 972.00 | | | 627 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 187.00 | 2 528 995.00 | 99 192.00 | 2 628 187.00 |
VW T.V.A. | 197 716.00 | 197 716.00 | | 197 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 195.00 | 5 665 195.00 | | 5 665 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |