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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 433.00 | | 660 433.00 | 660 433.00 |
AP Constructions | 2 589 001.00 | 2 053 117.00 | 535 884.00 | 2 589 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584 493.00 | 2 053 117.00 | 4 531 376.00 | 6 584 493.00 |
BZ Autres créances | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CF Disponibilités | 2 828 159.00 | | 2 828 159.00 | 2 828 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 020.00 | | 2 929 020.00 | 2 929 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 513.00 | 2 053 117.00 | 7 460 396.00 | 9 513 513.00 |
CU Autres participations | 3 123 079.00 | | 3 123 079.00 | 3 123 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
DG Autres réserves | 6 034 907.00 | 6 011 506.00 | | 6 034 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 758.00 | 183 402.00 | | 1 245 758.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 543.00 | 6 347 785.00 | | 7 433 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 974.00 | 20 288.00 | | 22 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | 77 060.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 853.00 | 97 348.00 | | 26 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 396.00 | 6 445 133.00 | | 7 460 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 928.00 | 8 383.00 | | 84 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 692.00 | 457 687.00 | | 1 429 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 934.00 | 274 285.00 | | 183 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 758.00 | 183 402.00 | | 1 245 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 947.00 | | 3 238 572.00 | 7 583 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 968 604.00 | 3 335 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 422.00 | 3 968 604.00 | 6 584 493.00 | 269 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 422.00 | | 3 249 434.00 | 269 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 434.00 | | 269 422.00 | 3 249 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334 513.00 | | 2 969 150.00 | 4 334 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 388.00 | 65 729.00 | | 1 987 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 388.00 | 65 729.00 | | 1 987 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |