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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 510 433.00 | | 1 510 433.00 | 1 510 433.00 |
AP Constructions | 2 589 001.00 | 2 176 300.00 | 412 700.00 | 2 589 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 118.00 | 2 176 300.00 | 5 271 818.00 | 7 448 118.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 1 932 544.00 | | 1 932 544.00 | 1 932 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 269.00 | | 1 942 269.00 | 1 942 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 387.00 | 2 176 300.00 | 7 214 086.00 | 9 390 387.00 |
CU Autres participations | 3 123 079.00 | | 3 123 079.00 | 3 123 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
DG Autres réserves | 6 148 450.00 | 6 080 666.00 | | 6 148 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 411.00 | 1 467 785.00 | | 851 411.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 739.00 | 7 701 328.00 | | 7 152 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 626.00 | 23 483.00 | | 42 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 20.00 | | 16 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | 3 826.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 347.00 | 27 329.00 | | 61 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 086.00 | 7 728 657.00 | | 7 214 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 627.00 | | 239 627.00 | 239 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 627.00 | | 239 627.00 | 239 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 758.00 | 51 106.00 | | 68 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 123.00 | 1 681 509.00 | | 1 037 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 712.00 | 213 725.00 | | 185 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 411.00 | 1 467 785.00 | | 851 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 493.00 | | 13 625.00 | 7 434 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 448 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 434.00 | | 13 625.00 | 4 099 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 059.00 | | | 3 335 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 712.00 | 60 589.00 | | 2 115 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 712.00 | 60 589.00 | | 2 115 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VI Groupe et associés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -9 595.00 | -9 595.00 | | -9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |