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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 548 971.00 | 475 993.00 | 72 977.00 | 548 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 135.00 | 462 031.00 | 75 104.00 | 537 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 516.00 | 160 946.00 | 36 570.00 | 197 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 849.00 | 1 134 029.00 | 242 820.00 | 1 376 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 460.00 | | 176 460.00 | 176 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 027.00 | 16 122.00 | 273 904.00 | 290 027.00 |
BZ Autres créances | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CF Disponibilités | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 714.00 | 16 122.00 | 662 592.00 | 678 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 563.00 | 1 150 152.00 | 905 411.00 | 2 055 563.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 186 237.00 | 171 880.00 | | 186 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 507.00 | 84 428.00 | | 81 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 408.00 | 7 477.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 438 652.00 | 430 284.00 | | 438 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 876.00 | 96 810.00 | | 83 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 570.00 | 38 873.00 | | 91 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 561.00 | 156 086.00 | | 166 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 439.00 | 139 146.00 | | 123 439.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314.00 | 17 086.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 759.00 | 448 813.00 | | 466 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 411.00 | 879 097.00 | | 905 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 585.00 | 583.00 | 1 955 168.00 | 1 954 585.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 585.00 | 583.00 | 1 955 168.00 | 1 954 585.00 |
FM Production stockée | | | 20 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 1 747.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069.00 | 5 569.00 | | 3 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | 7 316.00 | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 31.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 31.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | 7 285.00 | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 2 198.00 | | 12 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 300.00 | 1 925 302.00 | | 2 012 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 793.00 | 1 840 874.00 | | 1 930 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 507.00 | 84 428.00 | | 81 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 806.00 | 30 462.00 | | 65 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 905.00 | | 33 405.00 | 1 367 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 259.00 | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 462.00 | 1 376 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 202.00 | 1 336 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 776.00 | | 33 405.00 | 1 313 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 180.00 | 62 849.00 | | 1 071 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 190.00 | 5 868.00 | | 29 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 990.00 | 56 981.00 | | 1 041 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 051.00 | 1 691.00 | 620.00 | 15 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 051.00 | 1 691.00 | 620.00 | 15 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 051.00 | 1 691.00 | 620.00 | 15 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 270 684.00 | | | 270 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 506.00 | 23 937.00 | 59 568.00 | 83 506.00 |
VI Groupe et associés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 691.00 | 360 715.00 | 1 976.00 | 362 691.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 759.00 | 397 190.00 | 69 568.00 | 466 759.00 |