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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 27 284.00 | 119.00 | 27 402.00 |
AP Constructions | 138 470.00 | 109 947.00 | 28 523.00 | 138 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 651.00 | 480 379.00 | 76 272.00 | 556 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 773.00 | 215 420.00 | 35 353.00 | 250 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 452.00 | 833 030.00 | 185 422.00 | 1 018 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 855.00 | | 255 855.00 | 255 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 486.00 | | 254 486.00 | 254 486.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CF Disponibilités | 422 379.00 | | 422 379.00 | 422 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 526.00 | | 959 526.00 | 959 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 978.00 | 833 030.00 | 1 144 948.00 | 1 977 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 278 344.00 | 275 992.00 | | 278 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 541.00 | 182 532.00 | | -46 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 230.00 | 28 844.00 | | 24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 422 534.00 | 653 868.00 | | 422 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 948.00 | 102 994.00 | | 69 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 500.00 | 221 703.00 | | 368 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 789.00 | 195 024.00 | | 204 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 700.00 | 100 930.00 | | 74 700.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 1 057.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 415.00 | 621 708.00 | | 722 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 948.00 | 1 275 577.00 | | 1 144 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266 347.00 | | 2 266 347.00 | 2 266 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 347.00 | | 2 266 347.00 | 2 266 347.00 |
FM Production stockée | | | -7 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 2 106.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 553.00 | 2 413.00 | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | 4 519.00 | | 6 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 308.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | 4 212.00 | | 6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 023.00 | 2 202 225.00 | | 2 293 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 564.00 | 2 019 693.00 | | 2 339 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 541.00 | 182 532.00 | | -46 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 602.00 | | 36 330.00 | 993 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 596.00 | 24 076.00 | 1 018 452.00 | -12 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 586.00 | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 596.00 | 12 043.00 | 973 050.00 | -12 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 166.00 | | 18 330.00 | 954 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 18 000.00 | 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 739.00 | 27 945.00 | 41 757.00 | 69 739.00 |
VI Groupe et associés | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VP Divers | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 293.00 | 281 293.00 | 18 000.00 | 299 293.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 452.00 | 680 658.00 | 41 757.00 | 722 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |