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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 988.00 | 36 080.00 | 2 909.00 | 38 988.00 |
AN Terrains | 68 637.00 | 1 378.00 | 67 259.00 | 68 637.00 |
AP Constructions | 548 971.00 | 494 045.00 | 54 926.00 | 548 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 549.00 | 535 403.00 | 44 146.00 | 579 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 855.00 | 185 683.00 | 39 172.00 | 224 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 282.00 | 1 252 588.00 | 211 695.00 | 1 464 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 904.00 | | 193 904.00 | 193 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 772.00 | 4 808.00 | 256 964.00 | 261 772.00 |
BZ Autres créances | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CF Disponibilités | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 080.00 | 4 808.00 | 677 272.00 | 682 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 363.00 | 1 257 396.00 | 888 967.00 | 2 146 363.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 255 622.00 | 231 345.00 | | 255 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 740.00 | 78 877.00 | | 50 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 472 862.00 | 478 121.00 | | 472 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 183.00 | 69 923.00 | | 52 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 792.00 | 31 911.00 | | 84 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 373.00 | 175 693.00 | | 190 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 758.00 | 135 635.00 | | 88 758.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 105.00 | 413 322.00 | | 416 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 967.00 | 891 443.00 | | 888 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 862.00 | 567.00 | 2 152 429.00 | 2 151 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 862.00 | 567.00 | 2 152 429.00 | 2 151 862.00 |
FM Production stockée | | | -4 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 7 869.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 5 328.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 13 198.00 | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 2 949.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 10 248.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 4 927.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 374.00 | 2 161 271.00 | | 2 180 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 635.00 | 2 082 393.00 | | 2 129 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 740.00 | 78 877.00 | | 50 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 687.00 | 79 334.00 | | 64 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 700.00 | | 52 832.00 | 1 413 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 1 464 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 38 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 180.00 | | 52 832.00 | 1 369 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 274.00 | 59 034.00 | 720.00 | 1 194 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 870.00 | 930.00 | 720.00 | 35 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 405.00 | 58 104.00 | | 1 158 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 720.00 | | 14 912.00 | 19 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 720.00 | | 14 912.00 | 19 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 720.00 | | 14 912.00 | 19 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 373.00 | 190 373.00 | | 190 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 256 005.00 | | | 256 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VC Groupe et associés | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 767.00 | 31 866.00 | 19 901.00 | 51 767.00 |
VI Groupe et associés | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 539.00 | 329 092.00 | 447.00 | 329 539.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 105.00 | 396 204.00 | 19 901.00 | 416 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |