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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 988.00 | 37 940.00 | 1 049.00 | 38 988.00 |
AP Constructions | 138 470.00 | 102 033.00 | 36 437.00 | 138 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 254.00 | 457 181.00 | 99 073.00 | 556 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 442.00 | 214 829.00 | 44 613.00 | 259 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 602.00 | 811 983.00 | 181 619.00 | 993 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 789.00 | | 185 789.00 | 185 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 702.00 | | 237 702.00 | 237 702.00 |
BZ Autres créances | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CF Disponibilités | 594 611.00 | | 594 611.00 | 594 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 958.00 | | 1 093 958.00 | 1 093 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 560.00 | 811 983.00 | 1 275 577.00 | 2 087 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 275 992.00 | 271 782.00 | | 275 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 532.00 | 204 410.00 | | 182 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 653 868.00 | 642 692.00 | | 653 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 994.00 | 145 340.00 | | 102 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 703.00 | 42 829.00 | | 221 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 024.00 | 187 150.00 | | 195 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 930.00 | 196 098.00 | | 100 930.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 335.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 708.00 | 571 752.00 | | 621 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 577.00 | 1 214 444.00 | | 1 275 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 052 415.00 | | 2 052 415.00 | 2 052 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 415.00 | | 2 052 415.00 | 2 052 415.00 |
FM Production stockée | | | -6 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 1 794.00 | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | 373 876.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 519.00 | 375 670.00 | | 4 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 065.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 79 137.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 296 533.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 113 986.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 225.00 | 2 461 880.00 | | 2 202 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 693.00 | 2 257 470.00 | | 2 019 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 532.00 | 204 410.00 | | 182 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 310.00 | 71 820.00 | | 991 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 836.00 | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 025.00 | 5 503.00 | 993 602.00 | 64 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 025.00 | 2 668.00 | 954 166.00 | 64 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 039.00 | 71 820.00 | | 949 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 506.00 | 46 145.00 | 2 668.00 | 768 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 010.00 | 930.00 | | 37 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 496.00 | 45 215.00 | 2 668.00 | 731 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 024.00 | 195 024.00 | | 195 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 547.00 | 32 845.00 | 69 702.00 | 102 547.00 |
VI Groupe et associés | 221 703.00 | 221 703.00 | | 221 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
VP Divers | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 005.00 | 313 558.00 | 447.00 | 314 005.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 708.00 | 552 006.00 | 69 702.00 | 621 708.00 |