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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 988.00 | 37 010.00 | 1 979.00 | 38 988.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 138 470.00 | 93 440.00 | 45 030.00 | 138 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 697.00 | 438 643.00 | 51 054.00 | 489 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 847.00 | 199 413.00 | 57 434.00 | 256 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 310.00 | 768 506.00 | 222 804.00 | 991 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 518.00 | | 196 518.00 | 196 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 787.00 | | 302 787.00 | 302 787.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CF Disponibilités | 455 678.00 | | 455 678.00 | 455 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 640.00 | | 991 640.00 | 991 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 950.00 | 768 506.00 | 1 214 444.00 | 1 982 950.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 271 782.00 | 255 622.00 | | 271 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 410.00 | 50 740.00 | | 204 410.00 |
DL TOTAL (I) | 642 692.00 | 472 862.00 | | 642 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 340.00 | 52 183.00 | | 145 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 829.00 | 84 792.00 | | 42 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 150.00 | 190 373.00 | | 187 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 098.00 | 88 758.00 | | 196 098.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 752.00 | 416 105.00 | | 571 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 444.00 | 888 967.00 | | 1 214 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 843.00 | | 2 059 843.00 | 2 059 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 843.00 | | 2 059 843.00 | 2 059 843.00 |
FM Production stockée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 876.00 | 1 400.00 | | 373 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 670.00 | 3 194.00 | | 375 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 072.00 | 1 529.00 | | 78 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 137.00 | 1 529.00 | | 79 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 533.00 | 1 665.00 | | 296 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 986.00 | 1 195.00 | | 113 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 880.00 | 2 180 374.00 | | 2 461 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 470.00 | 2 129 635.00 | | 2 257 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 410.00 | 50 740.00 | | 204 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 282.00 | | 131 087.00 | 1 464 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 060.00 | 991 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 060.00 | 949 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 011.00 | | 131 087.00 | 1 422 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 588.00 | 41 906.00 | 525 988.00 | 1 252 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 080.00 | 930.00 | | 36 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 508.00 | 40 976.00 | 525 988.00 | 1 216 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 302 787.00 | 302 787.00 | | 302 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 868.00 | 42 320.00 | 102 548.00 | 144 868.00 |
VI Groupe et associés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 892.00 | 339 445.00 | 447.00 | 339 892.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 752.00 | 469 204.00 | 102 548.00 | 571 752.00 |