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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 708.00 | 35 870.00 | 3 839.00 | 39 708.00 |
AN Terrains | 68 637.00 | 359.00 | 68 278.00 | 68 637.00 |
AP Constructions | 548 971.00 | 485 063.00 | 63 908.00 | 548 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 056.00 | 500 574.00 | 53 482.00 | 554 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 516.00 | 172 408.00 | 25 107.00 | 197 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 700.00 | 1 194 274.00 | 219 425.00 | 1 413 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 421.00 | 19 720.00 | 294 701.00 | 314 421.00 |
BZ Autres créances | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CF Disponibilités | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 738.00 | 19 720.00 | 672 018.00 | 691 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 437.00 | 1 213 994.00 | 891 443.00 | 2 105 437.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 231 345.00 | 186 237.00 | | 231 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 877.00 | 81 507.00 | | 78 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 4 408.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 478 121.00 | 438 652.00 | | 478 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 923.00 | 103 876.00 | | 69 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911.00 | 71 570.00 | | 31 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 693.00 | 166 561.00 | | 175 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 635.00 | 123 439.00 | | 135 635.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 322.00 | 466 759.00 | | 413 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 443.00 | 905 411.00 | | 891 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 809.00 | 1 805.00 | 2 144 614.00 | 2 142 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 809.00 | 1 805.00 | 2 144 614.00 | 2 142 809.00 |
FM Production stockée | | | -11 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 869.00 | 1 560.00 | | 7 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 328.00 | 3 069.00 | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 198.00 | 4 629.00 | | 13 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 680.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 680.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 248.00 | 3 949.00 | | 10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 12 887.00 | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 271.00 | 2 012 300.00 | | 2 161 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 393.00 | 1 930 793.00 | | 2 082 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 877.00 | 81 507.00 | | 78 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 65 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 849.00 | | 36 851.00 | 1 376 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 058.00 | | 4 650.00 | 35 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 979.00 | | 32 201.00 | 1 336 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 029.00 | 60 245.00 | | 1 134 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 058.00 | 811.00 | | 35 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 971.00 | 59 434.00 | | 1 098 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 122.00 | 4 312.00 | 715.00 | 16 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 122.00 | 4 312.00 | 715.00 | 16 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 122.00 | 4 312.00 | 715.00 | 16 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 290 761.00 | | | 290 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 569.00 | 34 462.00 | 35 107.00 | 69 569.00 |
VI Groupe et associés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 195.00 | 366 219.00 | 1 976.00 | 368 195.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 322.00 | 378 215.00 | 35 107.00 | 413 322.00 |