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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 259.00 | 201 175.00 | 42 084.00 | 243 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 747.00 | 420 284.00 | 71 463.00 | 491 747.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 488.00 | 679 498.00 | 244 990.00 | 924 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
BN En cours de production de biens | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 103.00 | 4 054.00 | 701 049.00 | 705 103.00 |
BZ Autres créances | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CF Disponibilités | 259 946.00 | | 259 946.00 | 259 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 775.00 | 4 054.00 | 1 410 721.00 | 1 414 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 263.00 | 683 552.00 | 1 655 711.00 | 2 339 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 725 987.00 | | | 725 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
DL TOTAL (I) | 983 773.00 | | | 983 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 119.00 | | | 374 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 938.00 | | | 671 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 711.00 | | | 1 655 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 861.00 | | | 603 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 166.00 | | 23 806.00 | 902 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 484.00 | 22 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 924 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 200.00 | | 17 806.00 | 717 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 841.00 | | 6 000.00 | 17 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 093.00 | 41 405.00 | | 638 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 405.00 | 634.00 | | 57 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 688.00 | 40 770.00 | | 580 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 215.00 | | 3 161.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215.00 | | 3 161.00 | 7 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215.00 | | 3 161.00 | 7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 119.00 | 374 119.00 | | 374 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 692 335.00 | | | 692 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VC Groupe et associés | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 963.00 | 32 886.00 | 68 077.00 | 100 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 521.00 | 942 164.00 | 22 357.00 | 964 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 938.00 | 603 861.00 | 68 077.00 | 671 938.00 |