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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 797.00 | 221 225.00 | 24 572.00 | 245 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 502.00 | 437 495.00 | 62 007.00 | 499 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 381.00 | 716 759.00 | 212 622.00 | 929 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BN En cours de production de biens | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 662.00 | 13 201.00 | 811 461.00 | 824 662.00 |
BZ Autres créances | 272 776.00 | | 272 776.00 | 272 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CF Disponibilités | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 249.00 | 13 201.00 | 1 343 048.00 | 1 356 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 630.00 | 729 960.00 | 1 555 670.00 | 2 285 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 742 420.00 | | | 742 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
DL TOTAL (I) | 983 830.00 | | | 983 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 138.00 | | | 339 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
EA Autres dettes | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 840.00 | | | 571 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 670.00 | | | 1 555 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 649.00 | | | 536 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 488.00 | | 10 293.00 | 924 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 16 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 929 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 006.00 | | 10 293.00 | 735 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 498.00 | 37 261.00 | | 679 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 459.00 | 37 261.00 | | 621 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | 9 147.00 | | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | 9 147.00 | | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 9 147.00 | | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 138.00 | 339 138.00 | | 339 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 807 195.00 | | | 807 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VC Groupe et associés | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 077.00 | 32 886.00 | 35 191.00 | 68 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 873.00 | 1 102 916.00 | 16 957.00 | 1 119 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 840.00 | 536 649.00 | 35 191.00 | 571 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |